quỹ tiền mặt âm

[bongtrang1987]

Em chào anh chi! em mời vào làm tại công ty có một số vấn đề anh chị giúp em với nhé
quỹ của công ty em dang bị âm do không co nguồn thu ma chỉ có chi.
giờ em không biết mình phải giải quyết như thế nào nữa
Mọi người thì bảo vay ngân hàng nhập quỹ, hoặc rút TGNH nhập quỹ , vay cá nhân ... nhưng khi mình làm như vậy thì cần những chừng từ hay giấy tờ gì không?

 

[hoalan_chi]

làm vay cá nhân đi bạn,vay cá nhân thì phải có HĐ giữa 2 bên!

 

[ketoan4mat]

vay cá nhân thì nhớ là ngày trong hđồng vay fải trước ngày quỹ TM bị âm.
Ktra lại xem lúc trước nguồn vốn kdoanh dc góp từ đâu? có loại nào góp = TM ko, nếu có xem đã đ/khoản chưa?

 

[huongnx09]

Vấn đề này không khó, Cty mới thành lập mà NV toàn là TS thì cần phải bổ sung vốn LĐ bằng TM để chi tiêu chứ bằng cách đi vay (nhưng ngày vay phải lập trước khi chi) hoặc ghi nợ sau đó có tiền thì trả. Tóm lại có rất nhiều cách để xử lý vấn đề này

 

[thangbx]

Em chào anh chi! em mời vào làm tại công ty có một số vấn đề anh chị giúp em với nhé
quỹ của công ty em dang bị âm do không co nguồn thu ma chỉ có chi.
giờ em không biết mình phải giải quyết như thế nào nữa
Mọi người thì bảo vay ngân hàng nhập quỹ, hoặc rút TGNH nhập quỹ , vay cá nhân ... nhưng khi mình làm như vậy thì cần những chừng từ hay giấy tờ gì không?

Bạn nên kiểm tra lại toàn bộ tình hình thu - chi quỹ tiền mặt của đơn vị? Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chênh lệch. Rồi từ đó mới có biện pháp khắc phục được.

Chúc bạn thành công!

 

[ketoan4mat]

Rồi từ đó mới có biện pháp khắc phục được.
!

biện fáp khắc fục chính lúc này là ktra lại chứng từ thu chi cũ, chắc chắn là hạch toán bị sót nghiệp vụ l/quan tới Thu tiền, hoặc hạch toán dư nghiệp vụ l/quan tới Chi tiền, chứ về ng/tắc thì ko thề nào quỹ TM bị âm dc.

 

[hoalan_chi]

vấn đề này rất đơn giản mà,bàn lui bàn tới làm cho bạn đó búi hơn nữa á!hihi

 

[bongtrang1987]

biện fáp khắc fục chính lúc này là ktra lại chứng từ thu chi cũ, chắc chắn là hạch toán bị sót nghiệp vụ l/quan tới Thu tiền, hoặc hạch toán dư nghiệp vụ l/quan tới Chi tiền, chứ về ng/tắc thì ko thề nào quỹ TM bị âm dc.

Cảm ơn mọi người đã góp ý giúp mình.
MÌnh có xem lại các nghiệp vụ rồi không có hạch toán thừa hay thiếu nghiệp vụ cả. vì cty mình hàng ngày chỉ có phát sinh chi tiền và chuyển tiền vào tài khoản cty nên quỹ mới âm.
vấn đề của mình là bây giờ mình tự thêm bút toán ah?
mình tự làm như thế này được không?
vay ngân hàng nhập quỹ
Nợ 111/ Có 311: 500tr
Hoặc chi nhánh chuyển trả công ty
Nợ 111/ Có 136 : 1 tỷ
mình làm như vậy không ổn lắm vì chẳng có chứng từ gì làm như thế là sai đúng không ?
mọi người góp y nhé!

 

[Ho Bao Tram]

Chào bạn!
Mình nghĩ nếu bạn làm vay thi phải có hồ sơ vay ngân hàng, rồi hàng tháng bạn phải trả lãi vay nên mình nghĩ phương án đó ko nên.
Theo mình bạn có thể làm bút toán mượn nội bộ ( N111, C336)
Đó là ý kiến của mình
Thân

 

[NTAC]

Có 2 vấn đề có thể xảy ra:
- Thu không vào hết
- Đã vào phiếu chi nhưng thực tế chưa chi.
Bạn kiểm tra lại, tiền mặt không bao giừo có thể dư âm như vậy được

 

[xuxu82]

Vay ngân hàng là không được đâu, đâu có chứng từ jì chứng minh
Nếu có chi nhánh thì hạch toán là mượn nợ chi nhánh No111/Co3388
Khi nào sổ quỹ dư tiền thì hạch toán trả no chi nhánh No3388/Co111
Nhưng làm như vậy thì phải xem kế toán bên chi nhánh có đồng ý hay không??
Nếu sổ quỹ tiền mặt bên đó không đủ 1tỷ để cho mượn thì cách này cũng ko làm đc
Chỉ còn 1 cách là làm hợp đồng vay cá nhân,không tính lãi, ngày trên HĐ phải trước ngày sổ quỹ bị âm.
Theo ý mình là vây thôi, bạn tham khảo nhé.

 

[Tungnv]

đúng như ban NTAC trao đổi chi co 2 vấn đề trên xảy ra.
chứ quỹ tiền mặt không bao giờ âm.

 

[npthanh1982]

Trường hợp bạn giống mình : thu tiền thực tế nhiều hơn tiền trên hóa đơn đầu ra, nhưng chi tiền thì chi thực tế. Trên sổ sách âm tiền, công ty mình cứ trả tiền vào ngân hàng theo dõi tài khoản ngân hàng phải đúng, nên mình cũng làm vay cá nhân hoài thấy cũng lo lo nên anh chị nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo em với. còn cách nào để hạch toán hợp lệ.

 

[binhkt123]

Có 2 vấn đề có thể xảy ra:
- Thu không vào hết
- Đã vào phiếu chi nhưng thực tế chưa chi.
Bạn kiểm tra lại, tiền mặt không bao giừo có thể dư âm như vậy được

đúng đấy, làm gì có chuyện âm quỹ ở đây, nếu âm thì tiền lấy đâu ra mà chi? trên trời rơi xuống à?
trường hợp của bạn thì có thể là do hạch toán thiếu thôi, theo mình thì trường hợp của bạn chắc là thiếu bút toán góp vốn chủ sở hữu bằng tiền mặt bạn chỉ cần lập phiếu thu ghi: Nợ 111/có 4111 là hết âm ngay thôi mà.
còn cho mình góp ý nhé: nếu thu vào không hết thì sổ sách vẫn không âm được mà chỉ âm quỹ thực tế thôi.

 

[binhkt123]

Trường hợp bạn giống mình : thu tiền thực tế nhiều hơn tiền trên hóa đơn đầu ra, nhưng chi tiền thì chi thực tế. Trên sổ sách âm tiền, công ty mình cứ trả tiền vào ngân hàng theo dõi tài khoản ngân hàng phải đúng, nên mình cũng làm vay cá nhân hoài thấy cũng lo lo nên anh chị nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo em với. còn cách nào để hạch toán hợp lệ.

trường hợp của bạn là trường hợp ngoài luồng rùi, ko dám "bàn loạn" vì sợ bị góp ý trên diễn đàn, nếu muốn trao đổi riêng thì nhắn tin cho mình. sổ sách của bạn làm sao mà âm được, âm quỹ thực tế thì đúng hơn

 

[VyNam661985]

Mình nghĩ bạn nên làm một hợp đồng vay của một cá nhân, sau đó lập phiếu thu. Như thế quỹ tiền mặt sẽ không bị âm nữa.Vì mình cũng đã gặp trường hợp như ban mà.

 

[SAA]

nói chung là không tính đến phương án vay mà hãy kiểm tra lại bút toán từ đầu, phiếu thu và phiếu chi hay do cán bộ trong cơ quan đã lấy quỹ ra chi riêng mà kg có chứng từ chăng?

 

[daovan]

Mình cũng đang gặp trường hợp như bạn đây.
Thực tế là quỹ bên thuế của mình là âm vì 4 tháng đầu năm 2009 không phát sinh doanh thu nhưng xếp vẫn chi tiền mặt ra để mua xe ôtô. Tiền gửi ngân hàng thì từ năm 2008 trở về trước kế toán không mở sổ theo dõi. Ngày 20/1/2009 xếp mua xe otô cho công ty giá trị 300tr. Nhưng trên thực tế số dư 111 chỉ có 70 triệu.
Mình tính làm hợp đồng vay cá nhân. Các bạn cho mình hỏi: Nếu bây giờ mình làm HĐ vay cá nhân vào đầu tháng 1/2009 thời hạn vay 6 tháng, lãi suất 1.5%/tháng thì bên cho công ty mình vay có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Mình đang băn khoăn vấn đề này nên chưa dám làm.
Mong các bạn chị dẫn.
Cảm ơn nhiều.

 

[dothuhuong282]

trường hợp của bạn là trường hợp ngoài luồng rùi, ko dám "bàn loạn" vì sợ bị góp ý trên diễn đàn, nếu muốn trao đổi riêng thì nhắn tin cho mình. sổ sách của bạn làm sao mà âm được, âm quỹ thực tế thì đúng hơn

Sổ sách rất có thể âm. Ví dụ như bên tớ khi đi tiếp khách giám đốc lấy tiền thanh toán luôn. KHi về có hoá đơn kế toán viết phiếu chi. Thực tế giám đốc không lấy từ quỹ. Vì vậy muốn ko âm thì phải viếết phiếu thu giám đốc tiếp qiũy kèm với phiếu chi đó. Hoặc ko hoá đơn đó ghi có 141/ cho giảm tạm ứng như vậy mới ko âm

 

[N. Thanh]

Năm 2008, Công ty mình cũng gặp trường hợp âm quỹ, lý do là thực hiện hợp đồng với chi phí lớn hơn vốn điều lệ. Thay vì mình phải tăng vốn điều lệ thì mình làm hợp đồng vay ngắn hạn với thời hạn 1 năm của cá nhân để bù vào phần thiếu đó, lãi suất vay là 1.1%/tháng, nhưng đến nay đã hết thời hạn vay mà vẫn chưa có tiền để trả lại, không biết có chuyển qua thành nợ dài hạn được không?
Có bạn nào biết trả lời giúp mình với nhé

Cảm ơn các bạn rất nhiều