Xử lí giấy Báo nợ, báo Có

[thamcomputer]

chào anh chị và các bạn!
m có vấn đề xin được mọi người giúp.Trên UỶ NHIỆM CHI (UNC), có đóng dấu Báo Nợ của của NH nhưng k đánh có số phiếu. Vậy khi hạch toán trên sổ, chố số hiệu chứng từ m phải ghi gì bây giờ?
CTY m la cty TNHH 1TV. Chủ sở hữu kim Giám đốc vì thế có những giấy báo nợ không phải là thanh toán đơn hàng mà là thanh toán cho 1 cá nhân nào đó. Vậy m muốn hỏi lúc hạch toán m sẽ hoạch toán vào TK nào đối ứng với bên Có TK 112?
Do Giám đốc là chủ sở hữu nên tiền ông ta muốn làm gì thì làm, m là kế toán nên ông giám đốc không cho hỏi tới nên m mới gặp rắc rối. Có cách nào nữa không a chị?

 

[ketoan4mat]

m có vấn đề xin được mọi người giúp.Trên UỶ NHIỆM CHI (UNC), có đóng dấu Báo Nợ của của NH nhưng k đánh có số phiếu. Vậy khi hạch toán trên sổ, chố số hiệu chứng từ m phải ghi gì bây giờ?

Số chứng từ đó là do e tự đặt theo 1 cách thống nhất để có thể dễ dàng tìm kiếm và lưu trữ.

..mà là thanh toán cho 1 cá nhân nào đó. Vậy m muốn hỏi lúc hạch toán m sẽ hoạch toán vào TK nào đối ứng với bên Có TK 112?

nghĩa là Cty thanh toán zùm cho 1 bên B khác fải ko?
Cái này e theo dõi công nợ với B: Nợ 131, 331 (B)/ Có 112.

 

[camtuisa]

chào anh chị và các bạn!
m có vấn đề xin được mọi người giúp.Trên UỶ NHIỆM CHI (UNC), có đóng dấu Báo Nợ của của NH nhưng k đánh có số phiếu. Vậy khi hạch toán trên sổ, chố số hiệu chứng từ m phải ghi gì bây giờ?
CTY m la cty TNHH 1TV. Chủ sở hữu kim Giám đốc vì thế có những giấy báo nợ không phải là thanh toán đơn hàng mà là thanh toán cho 1 cá nhân nào đó. Vậy m muốn hỏi lúc hạch toán m sẽ hoạch toán vào TK nào đối ứng với bên Có TK 112?

Theo mình, nếu những khoản tiền đó phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cty mà nhưng cá nhân đó không phải là khách hàng của mình thì hạch toán vào TK 1388. Còn nếu nó là 1 khoản tiền "ngoài luồng" thì nên mở riêng cho nó 1 TK ngân hàng khác.
Thân.

 

[18001260]

chào anh chị và các bạn!
m có vấn đề xin được mọi người giúp.Trên UỶ NHIỆM CHI (UNC), có đóng dấu Báo Nợ của của NH nhưng k đánh có số phiếu. Vậy khi hạch toán trên sổ, chố số hiệu chứng từ m phải ghi gì bây giờ?
CTY m la cty TNHH 1TV. Chủ sở hữu kim Giám đốc vì thế có những giấy báo nợ không phải là thanh toán đơn hàng mà là thanh toán cho 1 cá nhân nào đó. Vậy m muốn hỏi lúc hạch toán m sẽ hoạch toán vào TK nào đối ứng với bên Có TK 112?

Số hiệu chứng từ là do mình tự tạo thôi, chủ yếu là để mình tìm kiếm và quản lý đươc dễ dàng. Còn phần hạch toán thanh toán cá nhân giám đốc thì nên mở một tài khoản khác, k nên thanh toán các khoản cá nhân ngay trên tài khoản công ty.

 

[trinhhaiyen]

Các khoản chi của cá nhân ông Giám đốc bạn nên nói với ông ấy dùng TK cá nhân mà thanh toán bạn nhé, sau này cơ quan thuế vào kiểm tra giải trình mệt lắm đó. Các số BC hay UNC bạn nên tự đánh số theo thứ tự thời gian để dễ theo dõi, có thể đánh theo tháng cũng được mà.