File excel theo dõi công nợ phải thu phải trả
Tác giả: Adam_Tran
File này ngoài giúp kế toán công nợ theo dõi số dư công nợ phải thu, ngoài ra còn giúp theo dõi các khoản nợ sắp đến hạn thu bao gồm các khoản dự tính thu theo Hợp đồng khách hàng trả trước.
Ưu điểm:
-[FONT="] [/FONT]Lập được kế hoạch thu nợ.
-[FONT="] [/FONT]Theo dõi được các khoản dự tính thu.
Nhược điểm:
-[FONT="] [/FONT]Không kèm theo chi tiết bán hàng hay thu chi (không thiết kế)
-[FONT="] [/FONT]Không theo dõi chính xác khoản trả nào cho khoản nợ nào, mà chỉ ưu tiên khoản nào phát sinh trước thì trả trước.
1. Cách sử dụng:
File chủ yếu chạy = macro để tăng tốc độ tính toán. Khi mở file nhớ enable macro.
Giải thích công dụng và cách sử dụng các sheet:
Sheet dk:
Phải thu trong vòng x ngày sắp tới: Mặc định file sẽ lên báo cáo phải thu trong vòng x ngày sắp tới.
Ký hiệu chứng từ HD: là ký hiệu các khoản phải thu theo hợp đồng thu tiền trước.
Sheet Data:
Nhập liệu và in báo cáo chi tiết công nợ phải thu của 1 khách hàng. Gồm các cột:
Số chứng từ: Đối với các khoản thu theo tiến độ Hợp đồng trả tiền trước, chứng từ phải ghi đúng với ký hiệu khai báo ở sheet dk.
Hạn TT: Thời hạn thanh toán của các món nợ. Nếu 1 hóa đơn thanh toán nhiều lần thì chia làm nhiều dòng.
Còn phải thu: Số tiền nợ riêng món nợ đó còn.
Ngày quá hạn: Số ngày quá hạn của món nợ đó tính từ Hạn TT.
Lệnh Tính toán lại phải thu: Tính toán lại các thông tin quá hạn phải thu theo khi thời gian, dữ liệu thay đổi.
Lệnh sửa chữa Names: Tránh sai sót khi chèn hàng ngoài vùng tính toán của các Name sử dụng trong file.
Lệnh in báo cáo: Đưa ra báo cáo các khoản nợ chưa trả của 1 khách hàng chọn ở ô G1
F3-G3: Số dư nợ/có hiện tại, bao gồm các khoản dự tính thu theo Hợp đồng (không phải số dư theo sổ sách thực tế bán hàng)
H4: Số phải thu trong vào x ngày tới, bao gồm cả khoản nợ hiện tại, x nhập ở ô G4
H5: Số nợ đã quá hạn >= x ngày, x nhập ở G5, nếu tính tất cả quá hạn thì G5 nhập 0
Sheet Tonghop
Chứa danh mục khách hàng và các báo cáo
Báo cáo tổng hợp: Xem phải thu của các khách sắp tới, nhập vào số ngày dự tính, nếu cancel thì sẽ lấy ngày mặc định ở sheet dk
Đối chiếu công nợ: Số dư nợ/có theo sổ sách, mặc định cho đến ngày hiện tại. Nếu cần xem khoảng thời gian nào đó thì nhập vào 2 ngày M3 và O3 rồi tính lại.
Xem công thức: Xem công thức tính toán ở hàng đầu tiên.
Các thông tin khác:
Khi sử dụng file này, bạn phải có 1 căn bản về excel, biết các lệnh che/hiện cột, insert/delete row và biết sử dụng Autofilter.
Khai báo ban đầu: Khai báo danh mục khách hàng tại sheet Tonghop. Chú ý chèn dòng trên dòng tổng cộng
[FONT="]Tất cả các số dư của khách hàng nhập như 1 bút toán ghi nợ của khách hàng.
Tải file:
[/FONT]http://webketoan.net/uploadfiles/c576hc3mddduaeg.zip
[FONT="]
[/FONT]
Tác giả: Adam_Tran
File này ngoài giúp kế toán công nợ theo dõi số dư công nợ phải thu, ngoài ra còn giúp theo dõi các khoản nợ sắp đến hạn thu bao gồm các khoản dự tính thu theo Hợp đồng khách hàng trả trước.
Ưu điểm:
-[FONT="] [/FONT]Lập được kế hoạch thu nợ.
-[FONT="] [/FONT]Theo dõi được các khoản dự tính thu.
Nhược điểm:
-[FONT="] [/FONT]Không kèm theo chi tiết bán hàng hay thu chi (không thiết kế)
-[FONT="] [/FONT]Không theo dõi chính xác khoản trả nào cho khoản nợ nào, mà chỉ ưu tiên khoản nào phát sinh trước thì trả trước.
1. Cách sử dụng:
File chủ yếu chạy = macro để tăng tốc độ tính toán. Khi mở file nhớ enable macro.
Giải thích công dụng và cách sử dụng các sheet:
Sheet dk:
Phải thu trong vòng x ngày sắp tới: Mặc định file sẽ lên báo cáo phải thu trong vòng x ngày sắp tới.
Ký hiệu chứng từ HD: là ký hiệu các khoản phải thu theo hợp đồng thu tiền trước.
Sheet Data:
Nhập liệu và in báo cáo chi tiết công nợ phải thu của 1 khách hàng. Gồm các cột:
Số chứng từ: Đối với các khoản thu theo tiến độ Hợp đồng trả tiền trước, chứng từ phải ghi đúng với ký hiệu khai báo ở sheet dk.
Hạn TT: Thời hạn thanh toán của các món nợ. Nếu 1 hóa đơn thanh toán nhiều lần thì chia làm nhiều dòng.
Còn phải thu: Số tiền nợ riêng món nợ đó còn.
Ngày quá hạn: Số ngày quá hạn của món nợ đó tính từ Hạn TT.
Lệnh Tính toán lại phải thu: Tính toán lại các thông tin quá hạn phải thu theo khi thời gian, dữ liệu thay đổi.
Lệnh sửa chữa Names: Tránh sai sót khi chèn hàng ngoài vùng tính toán của các Name sử dụng trong file.
Lệnh in báo cáo: Đưa ra báo cáo các khoản nợ chưa trả của 1 khách hàng chọn ở ô G1
F3-G3: Số dư nợ/có hiện tại, bao gồm các khoản dự tính thu theo Hợp đồng (không phải số dư theo sổ sách thực tế bán hàng)
H4: Số phải thu trong vào x ngày tới, bao gồm cả khoản nợ hiện tại, x nhập ở ô G4
H5: Số nợ đã quá hạn >= x ngày, x nhập ở G5, nếu tính tất cả quá hạn thì G5 nhập 0
Sheet Tonghop
Chứa danh mục khách hàng và các báo cáo
Báo cáo tổng hợp: Xem phải thu của các khách sắp tới, nhập vào số ngày dự tính, nếu cancel thì sẽ lấy ngày mặc định ở sheet dk
Đối chiếu công nợ: Số dư nợ/có theo sổ sách, mặc định cho đến ngày hiện tại. Nếu cần xem khoảng thời gian nào đó thì nhập vào 2 ngày M3 và O3 rồi tính lại.
Xem công thức: Xem công thức tính toán ở hàng đầu tiên.
Các thông tin khác:
Khi sử dụng file này, bạn phải có 1 căn bản về excel, biết các lệnh che/hiện cột, insert/delete row và biết sử dụng Autofilter.
Khai báo ban đầu: Khai báo danh mục khách hàng tại sheet Tonghop. Chú ý chèn dòng trên dòng tổng cộng
[FONT="]Tất cả các số dư của khách hàng nhập như 1 bút toán ghi nợ của khách hàng.
Tải file:
[/FONT]http://webketoan.net/uploadfiles/c576hc3mddduaeg.zip
[FONT="]
[/FONT]