Tài khoản ngân hàng của công ty dùng vào việc cá nhân

[xct]

Em đang gặp rắc rối mong cả nhà giúp đỡ.

Công ty mở TK từ tháng 3, số tiền là 1 triệu. Đến tháng 8 có gửi tiền vào tài khoản và chuyển khoản ngay để trả nợ cho khách hàng. Và từ đó đến nay em không lấy sổ phụ ngân hàng không định khoản lãi tiền gửi. ( Lãi rất ít vì công ty không gửi tiền vào ngân hàng).

Đến hôm nay em đi lấy sổ phụ NH về thì em thấy trước đó đã phát sinh mấy lần và làm cho số dư trong TK của em lên đến 1.387.700 đồng. Những khoản phát sinh đó đều là của cá nhân các vip trong công ty. Gửi vào nhưng lại không rút hết.

Tình hình là như thế. Cả nhà bảo em phải làm thế nào với khoản lãi và những lần phát sinh bây giờ.

 

[ketoan4mat]

T12 này hạch toán cho Lãi NH p/sinh từ T3-T12/2009.
Tiền ra vào thế nào không cần biết, chỉ thấy tiền lãi trong Tkhoản Ngân hàng cty thì đó là Doanh thu của cty thôi.

 

[cabasa]

Vì khoản tiền trong tài khoản của bạn là khá nhỏ điều này không ảnh hưởng nhiều đến việc báo cáo, nó thuộc dạng không trọng yếu, nên bạn có thể điều chỉnh phi hồi tố cho khoản chênh lệch trong tài khoản, ghi nhận ngay vào tháng 12 (nhớ ghi rõ là điều chỉnh phi hồi tố bút toán).