Giúp đỡ: BCĐKT và Bảng CĐ số phát sinh

  • Thread starter thanhphuongha
  • Ngày gửi

1906 lượt xem

T

thanhphuongha

Sơ cấp
21/10/06
60
0
6
36
TP HCM
Em đã làm xong bảng CĐSPS rồi ạ, cân rồi,nhưng có cái này em hỏi lại:TSCĐ bên em trị giá lúc đâu là 137tr,cho nên dư nợ TK 211 la 137TR
sau vài tháng khấu hao,thì hao mòn lũy kế là 30tr--> dư có trên TK 214 là 30tr, như vậy có đúng ko ạ?
Tổng dư nợ và dư có trên Bảng CĐSPS là 1.342tr, thì khi mình đưa lên BCĐKT thì tổng TS=Tổng NV = 1.342tr đúng ko ạ?
Năm ngoái em ko có mục TSCĐ nên 2 số này = nhau, năm nay có thêm vụ TSCĐ nên lệch. BẢng CĐKT của em vẫn cân,nhưng sau khi để số âm cho Hao mòn TSCĐ lũy kế,thì tổng TS=Tổng NV = 1.312 tr ( bằng 1.342trừ đi đúng phần hao mòn lũy kế đấy ạ)
Các cao thủ giúp em với ạ,mai em fải nộp cho ngân hàng rồi,mà em không biết làm sao ạ
Cảm ơn rất nhiều.:068:
 
T

thanhphuongha

Sơ cấp
21/10/06
60
0
6
36
TP HCM
:wall:huhu sao không ai giúp em hết vậy? gấp lắm rồi ạ,mai em phải nộp rồi ạ
 
G

gaucon

Thành viên thân thiết
10/7/04
191
0
0
Kết quả vậy là đúng rồi, vì tổng số dư trên bảng cân đối số phát sinh thể hiện tổng dư bên nợ và tổng dư bên có, trong khi bảng cân đối kế toán có cách sắp xếp khác nên có chênh lệch là bình thường. Ngoài chênh lệch do khấu hao lũy kế thì còn có chênh lệch do lỗ (dư nợ trên TK 421).
 
Sửa lần cuối:
T

thanhphuongha

Sơ cấp
21/10/06
60
0
6
36
TP HCM
vậy là bình thường nhỉ?mình mới gặp lần đầu nên hoang mang quá.Cảm ơn bạn.
 
V

valerie

Sơ cấp
25/9/09
21
0
0
35
Hà Nội
huhu... Giúp tớ vơí...Tớ không hiêủ lắm nên phải thỉnh giáo mọi ng thôi:
Trên bảng phát sinh các TK thì PS bên No = bên có =10.496.691.721
Dư Nơ = Dư có :924.788.167

Nhưng tên bảng cân đôí kê toan thì tổng TS lại bằng : 553.251.684
Tổng nguồn vốn = 536.989.134
Hix...Có lẽ ko cân là do lỗ : 63.710.866
và quỹ khen thưởng cuối năm la f: 9.300.000

Vậy giờ tớ phải làm sao cho cân? giúp tớ với
 

Thành viên trực tuyến

  • MICA LIVINA
  • hientran123
  • xediengiatot
  • camnguyen94
  • kienvuongvn

Xem nhiều