File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 0

[quangCoorin]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Xin chào anh levanton,
Tôi tên Quang xin phép được hỏi một câu:
Ở trang "CDKT" ô I25 : Thuế và các khoản phải thu Nhà nước, công ty không có khoản thu này và chỉ nộp thuế, phí cho Nhà nước nhưng ô này vẫn hiển thị kết quả như ở ô "4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước"
dẫn đến tổng tài sản không bằng tổng nguồn vốn và nợ trong bảng cân đối kế toán, mình nên bổ sung công thức cho ô I25 không ?
Cám ơn anh.

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Xin chào anh levanton,
Tôi tên Quang xin phép được hỏi một câu:
Ở trang "CDKT" ô I25 : Thuế và các khoản phải thu Nhà nước, công ty không có khoản thu này và chỉ nộp thuế, phí cho Nhà nước nhưng ô này vẫn hiển thị kết quả như ở ô "4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước"
dẫn đến tổng tài sản không bằng tổng nguồn vốn và nợ trong bảng cân đối kế toán, mình nên bổ sung công thức cho ô I25 không ?
Cám ơn anh.

Bạn có thể sửa công thức đó = số liệu Số Dư Nợ TK 333 ở sheet CĐPS.

 

[sakurashaj]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Bác Tồn ơi cho cháu hỏi chút ạ: Sổ cái TK 131 trong sheet SOCAI CAPI hiện đang bù trừ nợ có mọi đối tượng để tính ra số dư cuối kỳ. Như vậy những tài khoản tương tự TK131 thì cháu đều phải tự lên bằng tay cho trường hợp số dư cả 2 bên phải ko ạ?

 

[xingauT]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Em co tai file so sach theo qd 48 nhung cung khong in duoc theo thang a, mong thay levanton chi giup em voi ah

 

[sakurashaj]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Em co tai file so sach theo qd 48 nhung cung khong in duoc theo thang a, mong thay levanton chi giup em voi ah

Bạn vào sheet TTDN rồi lựa chọn thời gian dự kiến dùng chương trình theo tháng là ok nhé

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Bác Tồn ơi cho cháu hỏi chút ạ: Sổ cái TK 131 trong sheet SOCAI CAPI hiện đang bù trừ nợ có mọi đối tượng để tính ra số dư cuối kỳ. Như vậy những tài khoản tương tự TK131 thì cháu đều phải tự lên bằng tay cho trường hợp số dư cả 2 bên phải ko ạ?

Việc hạch toán Nợ Có cùng 1 tài khoản đã được tính đến trong file. Còn việc số dư công nợ khi 1 tài khoản có số dư Nợ và số dư Có, nếu đặt mã, chọn mã đúng thì cũng có số liệu ơ Sheet THNo.

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Em co tai file so sach theo qd 48 nhung cung khong in duoc theo thang a, mong thay levanton chi giup em voi ah

Bạn dùng fiter, lọc từ ngày đến ngày ơ cột Ngày tháng đề in theo tháng. Tuy nhiên khi chọn thì số dư đầu kỳ vẫn là số dư đầu năm nều bạn dung file cho cả năm.

 

[xingauT]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Bạn dùng fiter, lọc từ ngày đến ngày ơ cột Ngày tháng đề in theo tháng. Tuy nhiên khi chọn thì số dư đầu kỳ vẫn là số dư đầu năm nều bạn dung file cho cả năm

.
Thay Levanton giup em voi ah , em lam xong so sach ke toan nhung bgio em muon in phieu thu, chi nhung lai khong in duoc.
Em in phieu thu tren hoa don GTGT nhung phieu thu lai kong cong ca thue GTGT ma chi co tien hang thoi chi co so tien 1111/5111 khong co so tien 33311 thay giup em voi. em cam on

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

.
Thay Levanton giup em voi ah , em lam xong so sach ke toan nhung bgio em muon in phieu thu, chi nhung lai khong in duoc.
Em in phieu thu tren hoa don GTGT nhung phieu thu lai kong cong ca thue GTGT ma chi co tien hang thoi chi co so tien 1111/5111 khong co so tien 33311 thay giup em voi. em cam on

Bạn xem lại các cột cuối ơ sheet PHATSINH, và copy công thức xuống hoặc lên đề các dòng đều có công thức sẽ co số ltiền gồm tiền hàng hóa và thuế GTGT trên phiếu thu chi.

 

[betelacute]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Trường hợp cty bạn sử dụng nhiều TK TGNH bạn có thể thêm dòng bên dưới dòng TK 1121, và mở thêm 1121_ACB, 1121_VIETINB, 1121_AD và copy cong thức các dong thác xuống đề sử dụng.
Riêng phần chi tiết 152, 153, 155, 156 bạn nên theo dõi file chi tiết, NXT khác, tải ở box "số sách kế toán "
http://www.webketoan.vn/forum/so-sach-bao-cao-ke-toan/cac-file-excel-so-sach-ke-toan-92547-2.html

thầy Tồn ơi, em có xin file theo qđ 48 của thầy về, thầy chỉ cho em cách in phiếu thu, phiếu chi được không ạ, em mới định khoản nghiệp vụ nộp thuế môn bài, vào in phiếu chi mà phiếu không hiện số liệu sang, thầy chỉ giùm em với em cảm ơn thầy nhiều ạ. Mong tin thầy!

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

thầy Tồn ơi, em có xin file theo qđ 48 của thầy về, thầy chỉ cho em cách in phiếu thu, phiếu chi được không ạ, em mới định khoản nghiệp vụ nộp thuế môn bài, vào in phiếu chi mà phiếu không hiện số liệu sang, thầy chỉ giùm em với em cảm ơn thầy nhiều ạ. Mong tin thầy!

Trước hết bạn xem nghiệp vụ bạn hạch toán Ơ SHEET PHATSINH : Cột C: ghi số chứng từ, nều là phiếu chi thì nên ghi : PCxxx, và nhớ số chứng từ này.
Xem in phiếu chi: bẠn vào sheet inchi : Ở ô T1, click chuột vào sẽ có các chứng tư bạn đã nhập trong cột C sheet PHATSINH, sẽ có số liệu liên quan phiếu chi cần xem, in.

 

[betelacute]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Thầy ơi, em vào lấy được phiếu chi đó rồi, nhưng ở liên 2 của phiếu chi phần hạch toán Nợ thì có hiện giá trị, nhưng ở phần có thì lại hiển thị là #REF!, thầy ơi em cần làm gì để hiện lên giá trị ạ? Em cảm ơn thầy ạ!

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Thầy ơi, em vào lấy được phiếu chi đó rồi, nhưng ở liên 2 của phiếu chi phần hạch toán Nợ thì có hiện giá trị, nhưng ở phần có thì lại hiển thị là #REF!, thầy ơi em cần làm gì để hiện lên giá trị ạ? Em cảm ơn thầy ạ!

Em xem 2 cột cuối ở sheet PHATSINH, có nội dung xử lý phiếu thu chi, copy công thức 1 lúc 2 ô củng dòng xuống sẽ được. Lý do là khi thao tác đã thêm hoặc xóa dòng nên công thức không tìm được điều kiện đề lấu số liệu.

 

[betelacute]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Thầy ơi, em copy công thức cùng 1 lúc 2ô AK15, AL15 xuống rồi, khi em điền giá trị tiền thuế môn bài 2 triệu vào ô Ak16 thì ở phiếu chi liên 1 lại hiện lên là nợ 3388: 2 000 000/nợ 1331: 2 000 000; có 1111: 4 000 000. ở liên 2 của phiếu chi là, Nợ 3388: 2000 000; có 1111: 2000 000/ #REF!.
Còn khi e điền vào AL16: 2000 000 thì ở phiếu chi liên 1 là Nợ 3388: 2000 000; Có 1111: 2000 000. Ở liên 2 chỉ là Nợ 3388: 2 000 000 và REF, Phải làm thế nào cho đúng ạ Thầy?

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Thầy ơi, em copy công thức cùng 1 lúc 2ô AK15, AL15 xuống rồi, khi em điền giá trị tiền thuế môn bài 2 triệu vào ô Ak16 thì ở phiếu chi liên 1 lại hiện lên là nợ 3388: 2 000 000/nợ 1331: 2 000 000; có 1111: 4 000 000. ở liên 2 của phiếu chi là, Nợ 3388: 2000 000; có 1111: 2000 000/ #REF!.
Còn khi e điền vào AL16: 2000 000 thì ở phiếu chi liên 1 là Nợ 3388: 2000 000; Có 1111: 2000 000. Ở liên 2 chỉ là Nợ 3388: 2 000 000 và REF, Phải làm thế nào cho đúng ạ Thầy?

Vậy là em thao tác sai rồi, riêng thuê môn bài em định khoản sao mà ra Nợ 3388 là sai cơ bản về nghiệp vụ kế toán. Em đóng file, nén và gửi vào địa chỉ levanton777@yahoo.com.vn thử xem

 

[hanhactech]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Bác Tồn cho em hỏi chút ạ, khi em định in Số cái TK 3341, 6421, 6422 thì bị báo sai số liệu, em có kiểm tra thì thấy phần phát sinh Tiền lương phải trả cuối tháng không có nhảy vào Sổ cái TK này, trong khi Bảng cân đối phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Sổ chi phí kinh doanh... đều thể hiện số liệu đó. Em cũng không biết lý do tại sao số liệu lại không nhảy sang SC, bác giúp em với.
Em cảm ơn bác nhiều!
Chúc bác và gia đình cuối tuần vui vẻ nha!

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Bác Tồn cho em hỏi chút ạ, khi em định in Số cái TK 3341, 6421, 6422 thì bị báo sai số liệu, em có kiểm tra thì thấy phần phát sinh Tiền lương phải trả cuối tháng không có nhảy vào Sổ cái TK này, trong khi Bảng cân đối phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Sổ chi phí kinh doanh... đều thể hiện số liệu đó. Em cũng không biết lý do tại sao số liệu lại không nhảy sang SC, bác giúp em với.
Em cảm ơn bác nhiều!
Chúc bác và gia đình cuối tuần vui vẻ nha!

Bạn xem lại ngày tháng nhập ơ cột C có ở trong khoảng từ ngày... đến ngày ... ơ sheet TTDN không?

 

[hanhactech]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Dạ vâng, em đã kiểm tra lại rồi. Thay vì nhập công thức như phần Kết chuyển của bác em lại nhập trực tiếp ngày trên Cột C nên mới không nhảy số liệu sang, em đã sửa lại và Số cái đã báo đúng. Em cảm ơn bác nhiều ạ!

 

[Cao Hong Hanh]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Bác Tồn ơi, em mới gia nhập thành viên và down file sổ sách quyết định 48 về, em đọc hướng dẫn nhưng thực sự vân chưa biết làm. Bác có mở lớp dậy không ạ, hay bác có giáo viên đến dạy không ạ. Nếu có thì mong bác giúp em với. Em cảm ơn!

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Bác Tồn ơi, em mới gia nhập thành viên và down file sổ sách quyết định 48 về, em đọc hướng dẫn nhưng thực sự vân chưa biết làm. Bác có mở lớp dậy không ạ, hay bác có giáo viên đến dạy không ạ. Nếu có thì mong bác giúp em với. Em cảm ơn!

Chào! Theo địa chỉ em ơ HN vì vậy có thể đăng ký học qua internet, thông tin tìm hiểu ở chữ ký, hoặc ->ở đây
hoặc trao đổi qua nick levanton777@yahoo.com.vn, levanton777@gmail.com.