Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

[Phi Thanh]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

sổ sách thì ko sửa gì hết em ơi, ở phần diễn giải có mũi tên đổ xuống lick vào đó chọn all sau đó chọn nonblank ( excel 2003) bỏ chọn non ( excel 2007 trở lên ) là dữ liệu đầy đủ

E cảm ơn a ạ, giờ e muốn thêm tk113 thì e phải làm thế nào ạ? phiếu kế toán e làm theo a hướng dẫn mà vẫn không in ra được ạ.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

E cảm ơn a ạ, giờ e muốn thêm tk113 thì e phải làm thế nào ạ? phiếu kế toán e làm theo a hướng dẫn mà vẫn không in ra được ạ.

Sao phải thêm TK 113? QD48 làm gì có mà thêm vào? Em xem lại file gốc anh làm thì sẽ rõ cách làm phiếu kế toán và in nó

 

[Phi Thanh]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

Sao phải thêm TK 113? QD48 làm gì có mà thêm vào? Em xem lại file gốc anh làm thì sẽ rõ cách làm phiếu kế toán và in nó

Tại vì e có một nghiệp vụ chuyển khoản nộp tiền bảo hiểm nhưng mà không chuyển được do sai tên chủ tài khoản, sau đó e phải làm UNC khác để chuyển lại. vậy nghiệp vụ đó nếu không sử dụng tài khoản 113 thì e hạch toán như thế nào cho đúng ạ?

 

[mrvanthuc]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

Tại vì e có một nghiệp vụ chuyển khoản nộp tiền bảo hiểm nhưng mà không chuyển được do sai tên chủ tài khoản, sau đó e phải làm UNC khác để chuyển lại. vậy nghiệp vụ đó nếu không sử dụng tài khoản 113 thì e hạch toán như thế nào cho đúng ạ?

Bạn dùng tk 1388 làm trung gian hoặc hạch toán ngược lại.

1.Căn cứ UNC1 bạn hạch toán Nợ 338 có 112
Do sai TK nên tiền không đi trả lại tk Nợ 112 có 1388
Căn cứ UNC2 bạn hạch toán Nợ 1388 có 112

2 Căn cứ UNC 1 Nợ 338 Có 112
DO sai TK nên tiền trả về tk Nợ 112 có 338
Căn cứ UNC2 Nợ 338 có 112

 

[Phi Thanh]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

Bạn dùng tk 1388 làm trung gian hoặc hạch toán ngược lại.

1.Căn cứ UNC1 bạn hạch toán Nợ 338 có 112
Do sai TK nên tiền không đi trả lại tk Nợ 112 có 1388
Căn cứ UNC2 bạn hạch toán Nợ 1388 có 112

2 Căn cứ UNC 1 Nợ 338 Có 112
DO sai TK nên tiền trả về tk Nợ 112 có 338
Căn cứ UNC2 Nợ 338 có 112

Vâng ạ, e cảm ơn a nhiều

 

[vuthuychils]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

vậy a cho e hỏi nữa là, khi thanh toán các khoản cước đt,điện nước,.....bằng tiền mặt mà cty em vẫn chưa có phiếu chi thì ktoan phải ghi NKC ntn ak? và khi chuyển tiền mặt vào tk cty e có cần ghi vào NKC k ak?

 

[Phi Thanh]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

ah mà a cho e hỏi thêm chút nữa ạ, e muốn mở tài khoản chi tiết của tài khoản 1121 để theo dõi chi tiết theo từng ngân hàng thì e phải làm thế nào ạ?

Bạn dùng tk 1388 làm trung gian hoặc hạch toán ngược lại.

1.Căn cứ UNC1 bạn hạch toán Nợ 338 có 112
Do sai TK nên tiền không đi trả lại tk Nợ 112 có 1388
Căn cứ UNC2 bạn hạch toán Nợ 1388 có 112

2 Căn cứ UNC 1 Nợ 338 Có 112
DO sai TK nên tiền trả về tk Nợ 112 có 338
Căn cứ UNC2 Nợ 338 có 112

 

[mrvanthuc]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

vậy a cho e hỏi nữa là, khi thanh toán các khoản cước đt,điện nước,.....bằng tiền mặt mà cty em vẫn chưa có phiếu chi thì ktoan phải ghi NKC ntn ak? và khi chuyển tiền mặt vào tk cty e có cần ghi vào NKC k ak?

Nếu chưa có phiếu chi thì hạch toán làm phiếu chi chứ bạn

 

[mrvanthuc]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

ah mà a cho e hỏi thêm chút nữa ạ, e muốn mở tài khoản chi tiết của tài khoản 1121 để theo dõi chi tiết theo từng ngân hàng thì e phải làm thế nào ạ?

Sao em thích mở tài khoản thế nhỉ? không lẻ nếu giao dịch với 100 ngân hàng thì mở 100 tài khoản tiền VND và 100 tài khoản tiền USD....? Đây là cách không hay phần mềm nào áp dụng thì đúng là potay toàn tập.
em chỉ cần hạch toán Nợ 1121 Có TK liên quan --> ở phần MADTNO gõ mã ngân hàng vào
hoặc Nợ TK liên quan Có 1121 --> MADTCO ghi mã ngân hàng vào
Với cách làm trên em có thể theo dõi cả tỷ ngân hàng cũng được chứ đừng nói 1 hay 2
thân!

 

[Phi Thanh]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

Vâng ạ, e lại gặp thêm 1 vấn đề nữa, đó là e hạch toán vào sổ nhật ký chung sau đó kiểm tra các sổ cái và bảng cân đối số phát sinh thì thấy các bút toán lên sổ đúng rồi, nhưng khi kiểm tra bảng cân đối kế toán thì lại ko cân giữa nguồn vốn và tài sản, mà sau khi e kiểm tra thì e thấy lệch ở 1 số chỉ tiêu mà khi hạch toán không có bút toán nào phù hợp với những con số ý cả, hoặc là số liệu lên bảng cân đối kế toán khác với số dư ở sổ cái của tài khoản. a giúp e với ạ.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

Vâng ạ, e lại gặp thêm 1 vấn đề nữa, đó là e hạch toán vào sổ nhật ký chung sau đó kiểm tra các sổ cái và bảng cân đối số phát sinh thì thấy các bút toán lên sổ đúng rồi, nhưng khi kiểm tra bảng cân đối kế toán thì lại ko cân giữa nguồn vốn và tài sản, mà sau khi e kiểm tra thì e thấy lệch ở 1 số chỉ tiêu mà khi hạch toán không có bút toán nào phù hợp với những con số ý cả, hoặc là số liệu lên bảng cân đối kế toán khác với số dư ở sổ cái của tài khoản. a giúp e với ạ.

Để lên bảng cân đối kế toán thì ở bảng cân đối phát sinh phải chính xác và phải kết chuyển xác định kết quả kinh doanh chỉ còn lại số dư tk loại 1 đến loại 4 )
Lưu ý các tk 112 152 153 155 156 331 gõ mã cũng phải chính xác thiếu mã là CDKT cũng ko đúng.

 

[Phi Thanh]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

Để lên bảng cân đối kế toán thì ở bảng cân đối phát sinh phải chính xác và phải kết chuyển xác định kết quả kinh doanh chỉ còn lại số dư tk loại 1 đến loại 4 )
Lưu ý các tk 112 152 153 155 156 331 gõ mã cũng phải chính xác thiếu mã là CDKT cũng ko đúng.

Nhưng tại sao e chỉ copy số dư cuối tháng 02 để làm số dư đầu tháng 3 mà bảng cân đối kế toán của tháng 2 thì đúng còn đầu tháng 3 thì lại lệch, e kiểm tra thì thấy số dư của phải trả cho NCC và người mua trả tiền trước không tự động lên bảng cân đối kế toán, trong khi ở sổ cái và bảng cân đối số phát sinh vẫn lên bình thường. hic

 

[mrvanthuc]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

Nhưng tại sao e chỉ copy số dư cuối tháng 02 để làm số dư đầu tháng 3 mà bảng cân đối kế toán của tháng 2 thì đúng còn đầu tháng 3 thì lại lệch, e kiểm tra thì thấy số dư của phải trả cho NCC và người mua trả tiền trước không tự động lên bảng cân đối kế toán, trong khi ở sổ cái và bảng cân đối số phát sinh vẫn lên bình thường. hic

Ở đầu kỳ có nhiều phần bạn chỉ copy bảng cân đối thì nó sai là đúng rồi.( copy CDPST-1, 112,NXT,331,131)

 

[hangtoffar]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

Sao em không nhập được số đầu kỳ vào, anh chỉ dùm em với nhé. Cảm ơn anh.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

Sao em không nhập được số đầu kỳ vào, anh chỉ dùm em với nhé. Cảm ơn anh.

Bạn vào nhà mà không vào đúng cửa thì làm sao vào được? nhập đầu kỳ vào phần đầu kỳ để nhập.

 

[quynhsao]

Ðề: Giúp làm công thức

Cac bạn oi! e nhờ moi ngưoi cài cho e công thức này với

 

[quynhsao]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

Moi nguơi ơi! dành tý thời gian xem giúp file cho e với

 

[levanton]

Ðề: Giúp làm công thức

Cac bạn oi! e nhờ moi ngưoi cài cho e công thức này với

Bạn phải cho điều kiện gì, hoặc lập CTGS cho tài khoản nào mới được.

 

[hangtoffar]

Ðề: Giúp làm công thức

Không hiểu sao, lúc in phiếu chi, phần Nợ 1331 không hiện lên số tiền, mặc dù mình đã kiểm tra rất kỹ rồi.Copy thử 1 cái bên file mẫu của anh thì có hiện lên số tiền, loay hoay mãi cũng không hiểu vì sao, please help me.

 

[PHUONGLANTBD]

Ðề: Các File sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006 và 15/2006 hình thức nhật ký chung

Sổ sách thường làm theo tháng ít ai làm theo quý lắm bạn hiền, dù chỉ phát sinh 1 nghiệp vụ thì cũng làm không nên để 1 đống rồi nước tới chân mới nhảy, có ngày chạy công giò cũng không kịp :wall:

Nghĩa là em vẫn hạch toán từng tháng nhwung hết quý mới kết chuyển số dư ấy ạ.Tiện thể làm báo cáo quý luôn.Hic...nếu k thì em chuyển sang làm theo tháng vậy.Cảm ơn bác nhiều!