H
Hiện mình đang gặp 1 vấn đề như sau mong anh em tìm cách giải quyết hộ với:
Mình mới vào nhận việc ở 1 công ty.
Công ty mình cuối năm 2011 làm biên bản đối chiếu công nợ với bên mua hàng ( CTy mình bên bán hàng ). Hai bên đối chiếu số phát sinh bên nợ và bên có năm 2011 của TK 131: phải thu của khách hàng đã khớp nhau. nhưng số dư đầu kỳ TK 131 bị lệch 300.000.000 đ so với số dư đầu kỳ của bên mua hàng. Hai bên đã làm biên bản xử lý cái số 300.000.000 đ.
( Ghi chú: mình đã kiểm tra lại số liệu 3 năm gần đây với bên mua hàng. thì số phát sinh bên nợ và có TK 131 khớp nhau. kiểm tra số dư đầu kỳ của từng năm thì bị lệch từ năm 2009.)
Mong các lão làng, ae cùng trong ngành hạch toán hộ mình cái định khoản của trường hợp trên. mình đang rất thắc mắc
Mình mới vào nhận việc ở 1 công ty.
Công ty mình cuối năm 2011 làm biên bản đối chiếu công nợ với bên mua hàng ( CTy mình bên bán hàng ). Hai bên đối chiếu số phát sinh bên nợ và bên có năm 2011 của TK 131: phải thu của khách hàng đã khớp nhau. nhưng số dư đầu kỳ TK 131 bị lệch 300.000.000 đ so với số dư đầu kỳ của bên mua hàng. Hai bên đã làm biên bản xử lý cái số 300.000.000 đ.
( Ghi chú: mình đã kiểm tra lại số liệu 3 năm gần đây với bên mua hàng. thì số phát sinh bên nợ và có TK 131 khớp nhau. kiểm tra số dư đầu kỳ của từng năm thì bị lệch từ năm 2009.)
Mong các lão làng, ae cùng trong ngành hạch toán hộ mình cái định khoản của trường hợp trên. mình đang rất thắc mắc