M
Em có một số nghiệp vụ như thế này, nhờ các anh chị hướng dẫn dùm em. Em đang "lý bí"...hic:wall:
Ngày 25/06/2003, Tại Sở Giao dịch NHNN (Ngân hàng nông nghiệp)Việt Nam:
1. Sau khi lập Lệnh chuyển Có thanh toán 1 UNC cho Khách hàng A, NH phát hiện số tiền trên lệch là 17tr đồng. Số tiền trên chứng từ gốc là 7tr đồng.
2. Nhận được TB chấp nhận yêu cấu hủy Lệnh chuyển Có và lệnh chuyển có trả lại số tiền thừa trước đây là 115tr từ NHNN Hải Dương
3. Phát hiện thiếu tiền đối với LCN 110tr, trên lệnh chỉ ghi 100 tr.
4. Nhận được lệnh hủy LCN số tiền thừa 200 tr đồng. Trước đó nhận được thông báo NH đã hạch toán vào tài khoản chuyển tiền đến chờ xử lý.
5. Nhận được từ chối yêu cầu hủy lệnh chuyển có của NHNN Hà Nội về số tiền chuyển thừa trước đây. Hiện nay Ngân hàng đang theo dõi phải thu hồi đối với Anh Quốc/ Nhân viên kế toán 25 tr.
6. Lệnh chuyển nợ của NHNN Quảng Ninh gửi tới số tiền 56tr. người nhận lệnh là Cty kinh doanh Than Hà Nội. Trước khi nhận lệnh, SGD đã nhận được điện báo của NHNN Quảng Ninh là đã chuyển thừa 6tr.
7. Lệnh hủy LCN của NHNN Quảng Ninh số tiền 6tr để hủy số tiền thừa trên.
8. Lệnh chuyển Có của NHNN An Giang số tiền 1 tỷ 200tr, người hưởng là Nhà máy bia Hà Nội, trong ngày chưa nhận được điện xác nhận của NHNN An Giang.
9. Lệnh chuyển Nợ liên hàng từ NHNN Quảng Ninh, số tiền 25 tr, nội dung thanh toán séc bảo chi, kế toán kiểm soát phát hiện rằng người nhận lệnh có TK tại chi nhánh NHNN số 2 Láng Hạ và séc này do NHNN số 2 Láng Hạ bảo chi.
10. Lệnh hủy LCN từ NHNN Ninh Bình yêu cầu hủy số tiền chuyển thừa trước đây. Số tiền trước đây chuyển 175 tr. Số tiền đúng 157 tr. Trước đây SGDNHNN đã phát hiện kịp thời và hạch toán vào TK chuyển tiền chờ xử lý.
Ngày 25/06/2003, Tại Sở Giao dịch NHNN (Ngân hàng nông nghiệp)Việt Nam:
1. Sau khi lập Lệnh chuyển Có thanh toán 1 UNC cho Khách hàng A, NH phát hiện số tiền trên lệch là 17tr đồng. Số tiền trên chứng từ gốc là 7tr đồng.
2. Nhận được TB chấp nhận yêu cấu hủy Lệnh chuyển Có và lệnh chuyển có trả lại số tiền thừa trước đây là 115tr từ NHNN Hải Dương
3. Phát hiện thiếu tiền đối với LCN 110tr, trên lệnh chỉ ghi 100 tr.
4. Nhận được lệnh hủy LCN số tiền thừa 200 tr đồng. Trước đó nhận được thông báo NH đã hạch toán vào tài khoản chuyển tiền đến chờ xử lý.
5. Nhận được từ chối yêu cầu hủy lệnh chuyển có của NHNN Hà Nội về số tiền chuyển thừa trước đây. Hiện nay Ngân hàng đang theo dõi phải thu hồi đối với Anh Quốc/ Nhân viên kế toán 25 tr.
6. Lệnh chuyển nợ của NHNN Quảng Ninh gửi tới số tiền 56tr. người nhận lệnh là Cty kinh doanh Than Hà Nội. Trước khi nhận lệnh, SGD đã nhận được điện báo của NHNN Quảng Ninh là đã chuyển thừa 6tr.
7. Lệnh hủy LCN của NHNN Quảng Ninh số tiền 6tr để hủy số tiền thừa trên.
8. Lệnh chuyển Có của NHNN An Giang số tiền 1 tỷ 200tr, người hưởng là Nhà máy bia Hà Nội, trong ngày chưa nhận được điện xác nhận của NHNN An Giang.
9. Lệnh chuyển Nợ liên hàng từ NHNN Quảng Ninh, số tiền 25 tr, nội dung thanh toán séc bảo chi, kế toán kiểm soát phát hiện rằng người nhận lệnh có TK tại chi nhánh NHNN số 2 Láng Hạ và séc này do NHNN số 2 Láng Hạ bảo chi.
10. Lệnh hủy LCN từ NHNN Ninh Bình yêu cầu hủy số tiền chuyển thừa trước đây. Số tiền trước đây chuyển 175 tr. Số tiền đúng 157 tr. Trước đây SGDNHNN đã phát hiện kịp thời và hạch toán vào TK chuyển tiền chờ xử lý.