T
Em chào các anh chị trong diễn đàn, bên e vừa có đợt thanh tra chuyên ngành. Và mảng kế toán của e có một lỗi như sau:
Công ty e hoạt động theo hình thức doanh nghiệp tư nhân nhưng thực tế là góp vốn của mấy người. Trong quá trình hoạt động có phát sinh lợi nhuận, hàng tháng e có chuyển tiền cho một trong số những người góp vốn số tiền là hơn 100tr bao gồm: tiền vốn, tiền công tác phí hàng tháng với nội dung trên giấy báo của ngân hàng là: Gửi tiền công tác phí, gửi tiền cho ông A. Sau khi phát hiện ra e đã cho khoản đó hạch toán vào TK 3388 coi như số tiền đó là khoản tiền cá nhân GĐ vay nhưng chuyển nhờ TK của công ty. Và cuối năm đã làm bút toán thu lại tiền bằng tiền mặt, lập phiếu thu nhưng không kèm theo HĐ vay hay bất cứ gì cả. Bên thanh tra đang yêu cầu e giải trình về vấn đề này. Em chưa biết giải quyết ra sao. Anh chị giúp e với ạ, e cảm ơn!
Công ty e hoạt động theo hình thức doanh nghiệp tư nhân nhưng thực tế là góp vốn của mấy người. Trong quá trình hoạt động có phát sinh lợi nhuận, hàng tháng e có chuyển tiền cho một trong số những người góp vốn số tiền là hơn 100tr bao gồm: tiền vốn, tiền công tác phí hàng tháng với nội dung trên giấy báo của ngân hàng là: Gửi tiền công tác phí, gửi tiền cho ông A. Sau khi phát hiện ra e đã cho khoản đó hạch toán vào TK 3388 coi như số tiền đó là khoản tiền cá nhân GĐ vay nhưng chuyển nhờ TK của công ty. Và cuối năm đã làm bút toán thu lại tiền bằng tiền mặt, lập phiếu thu nhưng không kèm theo HĐ vay hay bất cứ gì cả. Bên thanh tra đang yêu cầu e giải trình về vấn đề này. Em chưa biết giải quyết ra sao. Anh chị giúp e với ạ, e cảm ơn!