Chuyển khoản thanh toán tiền tiếp khách bị dư so với hóa đơn.

[sen davina]

Chào ACM! Tháng 8/16 mình có hóa đơn thông thường số tiền là 4.871.000 đ, nhưng mình chuyển khoản thanh toán là 5.358.100 đ (do mình nhầm là hóa đơn có VAT) cho ô A. Cuối mỗi tháng là phần mềm hạch toán bị khóa mình không sửa lại được, mong mọi người chỉ giúp mình hướng xử lý điều chỉnh nó thế nào.

Tháng 9/16 mình tiếp tục thanh toán một hóa đơn phòng nghỉ có VAT cũng cho ô A số tiền là 900.000 đ (đã có vat).

Mình hạch toán theo thứ tự sau:

1/T8/16: N642/C112: 5.358.100
2/ Điều chỉnh: N338 (A)/C642: 487.100 (Số tiền chuyển dư)
3/ T9/16: N642 : 818.182
N133 :81.818
C338(A): 900.000
4/ N338/C112: 412.900 (900.000-487.100) : Tháng 9 này mình cấn trừ vào số tiền chuyển dư của tháng 8 và chỉ chuyển số chênh lệch là 412.900 đ.
Mình nghĩ sẽ hạch toán như trên mọi người cho ý kiến nhé.

 

[Nga Hoàng 22]

Chào ACM! Tháng 8/16 mình có hóa đơn thông thường số tiền là 4.871.000 đ, nhưng mình chuyển khoản thanh toán là 5.358.100 đ (do mình nhầm là hóa đơn có VAT) cho ô A. Cuối mỗi tháng là phần mềm hạch toán bị khóa mình không sửa lại được, mong mọi người chỉ giúp mình hướng xử lý điều chỉnh nó thế nào.

Tháng 9/16 mình tiếp tục thanh toán một hóa đơn phòng nghỉ có VAT cũng cho ô A số tiền là 900.000 đ (đã có vat).

Mình hạch toán theo thứ tự sau:

1/T8/16: N642/C112: 5.358.100
2/ Điều chỉnh: N338 (A)/C642: 487.100 (Số tiền chuyển dư)
3/ T9/16: N642 : 818.182
N133 :81.818
C338(A): 900.000
4/ N338/C112: 412.900 (900.000-487.100) : Tháng 9 này mình cấn trừ vào số tiền chuyển dư của tháng 8 và chỉ chuyển số chênh lệch là 412.900 đ.
Mình nghĩ sẽ hạch toán như trên mọi người cho ý kiến nhé.

Bạn cứ tự làm khó mình.
số tiền dư bạn cứ để đó, khi nào hóa đơn mới về thì tự khớp thôi.
Bạn hạch toán 642 cả 5.358.100 như vậy là sai. Số tiền bạn chuyển không là căn cứ để bạn hạch toán CP. Bạn phải căn cứ vào HĐ chứ.
tháng 8 nhận HĐ: N642/331: 4.871.000
Thực trả: N331/112: 5.358.100
Tháng 9 nhận HĐ: N642,133/331:900.000
Thực trả: N331/112: 412.900
Như vậy là xong rồi.

 

[sen davina]

Trước tiên cảm ơn bạn đã phản hồi.
Nhưng như mình đã nói là tháng 8 mình đã hạch toán rồi và không đưa vào công nợ, giờ không sửa lại được. Tháng 9 này mình phải làm thế nào cho hợp lý.

 

[Nga Hoàng 22]

Trước tiên cảm ơn bạn đã phản hồi.
Nhưng như mình đã nói là tháng 8 mình đã hạch toán rồi và không đưa vào công nợ, giờ không sửa lại được. Tháng 9 này mình phải làm thế nào cho hợp lý.

Mình không hiểu là làm trên phần mềm mà làm sao có thể định khoản thẳng N642/112 được.
Khi bạn nhận HĐ thì bạn ghi N642/331
Khi trả tiền: N331/112 thôi chứ.

 

[Tuấn Cận]

Mình không hiểu là làm trên phần mềm mà làm sao có thể định khoản thẳng N642/112 được.
Khi bạn nhận HĐ thì bạn ghi N642/331
Khi trả tiền: N331/112 thôi chứ.

Phần mềm nào cũng có chế độ hạch toán thẳng chi phí, thuế từ các phân hệ tiền ngân hàng, tiền mặt mà, sao lại phải vòng qua công nợ rồi làm phiếu thanh toán công nợ cho mệt

 

[Nga Hoàng 22]

Mình chỉ hạch toán trực tiếp khi thanh toán bằng tiền mặt thôi. Còn qua ngân hàng thì mình không hạch toán trực tiếp.

 

[Kin7]

Mình không hiểu là làm trên phần mềm mà làm sao có thể định khoản thẳng N642/112 được.
Khi bạn nhận HĐ thì bạn ghi N642/331
Khi trả tiền: N331/112 thôi chứ.

Có thể đk thẳng vào 112 luôn.
Tùy setup của phần mềm.

 

[Kin7]

Trước tiên cảm ơn bạn đã phản hồi.
Nhưng như mình đã nói là tháng 8 mình đã hạch toán rồi và không đưa vào công nợ, giờ không sửa lại được. Tháng 9 này mình phải làm thế nào cho hợp lý.

Bạn hạch toán tháng 8 những bút toán nào?

 

[Kin7]

Bạn hạch toán vào Nợ 138. Ko phải 338.
T9 bạn hạch toán bình thường.
Nợ TK 642, Nợ TK 133/ Có TK 138, Có TK 112,111,331.

 

[hưng nhài]

Trước tiên cảm ơn bạn đã phản hồi.
Nhưng như mình đã nói là tháng 8 mình đã hạch toán rồi và không đưa vào công nợ, giờ không sửa lại được. Tháng 9 này mình phải làm thế nào cho hợp lý.

 

[Kin7]

Ý hỏi tháng 8 hạch toán những bút toán nào rồi?

 

[HO Anh Hue]

Chào ACM! Tháng 8/16 mình có hóa đơn thông thường số tiền là 4.871.000 đ, nhưng mình chuyển khoản thanh toán là 5.358.100 đ (do mình nhầm là hóa đơn có VAT) cho ô A. Cuối mỗi tháng là phần mềm hạch toán bị khóa mình không sửa lại được, mong mọi người chỉ giúp mình hướng xử lý điều chỉnh nó thế nào.
Tháng 9/16 mình tiếp tục thanh toán một hóa đơn phòng nghỉ có VAT cũng cho ô A số tiền là 900.000 đ (đã có vat).
Mình hạch toán theo thứ tự sau:
1/T8/16: N642/C112: 5.358.100
2/ Điều chỉnh: N338 (A)/C642: 487.100 (Số tiền chuyển dư)
3/ T9/16: N642 : 818.182
N133 :81.818
C338(A): 900.000
4/ N338/C112: 412.900 (900.000-487.100) : Tháng 9 này mình cấn trừ vào số tiền chuyển dư của tháng 8 và chỉ chuyển số chênh lệch là 412.900 đ.
Mình nghĩ sẽ hạch toán như trên mọi người cho ý kiến nhé.

Khi trả thừa tiền mua hàng bạn nên để dư nợ TK 331 ( đúng chi tiết ) không nên điều chỉnh sang 138 ( không phải 338 như bạn ) Vì: sau này còn quan hệ mua bán đối trừ hay đòi cũng được. Nếu bạn điều chỉnh sang TK 138 việc HT, mở chi tiết sẽ phức tạp hơn nhất là sau đó có quan hệ mua bán tiếp rất dể quên đối trừ trên 331 với 138.

 

[Nhungstars]

Bạn cứ tự làm khó mình.
số tiền dư bạn cứ để đó, khi nào hóa đơn mới về thì tự khớp thôi.
Bạn hạch toán 642 cả 5.358.100 như vậy là sai. Số tiền bạn chuyển không là căn cứ để bạn hạch toán CP. Bạn phải căn cứ vào HĐ chứ.
tháng 8 nhận HĐ: N642/331: 4.871.000
Thực trả: N331/112: 5.358.100
Tháng 9 nhận HĐ: N642,133/331:900.000
Thực trả: N331/112: 412.900
Như vậy là xong rồi

 

[Nga Hoàng 22]

Khi trả thừa tiền mua hàng bạn nên để dư nợ TK 331 ( đúng chi tiết ) không nên điều chỉnh sang 138 ( không phải 338 như bạn ) Vì: sau này còn quan hệ mua bán đối trừ hay đòi cũng được. Nếu bạn điều chỉnh sang TK 138 việc HT, mở chi tiết sẽ phức tạp hơn nhất là sau đó có quan hệ mua bán tiếp rất dể quên đối trừ trên 331 với 138.

vấn đề là bạn ý không treo 331. mà hạch toán thẳng chi phí. nên bây giờ bắt buộc xử lý giảm chi phí anh ạ.

 

[Tuấn Cận]

Thế thì tiền lệch hết so với sổ phụ ngân hàng à, bảo Boss mở khóa phần mềm sửa lại phiếu đó cho đúng là thiên hạ thái bình

 

[TungTengg]

Mình không hiểu là làm trên phần mềm mà làm sao có thể định khoản thẳng N642/112 được.
Khi bạn nhận HĐ thì bạn ghi N642/331
Khi trả tiền: N331/112 thôi chứ.

 

[Nga Hoàng 22]

Mình không hiểu là làm trên phần mềm mà làm sao có thể định khoản thẳng N642/112 được.
Khi bạn nhận HĐ thì bạn ghi N642/331
Khi trả tiền: N331/112 thôi chứ.

Bên mình cũng k hạch toán thẳng chi phí được nếu là chuyển ngân hàng. Nhưng bạn ý bảo là phần mềm công ty bạn ý làm vậy được.
Nên vấn đề bây giwof là xử lý phần chi phí dôi ra thôi.

 

[Nga Hoàng 22]

Thế thì tiền lệch hết so với sổ phụ ngân hàng à, bảo Boss mở khóa phần mềm sửa lại phiếu đó cho đúng là thiên hạ thái bình

Tiền thì có gì đâu mà lệch bạn. Chỉ lêch chi phí thôi.

 

[Tuấn Cận]

thì phí nó phải đối ứng với tài khoản tiền chứ, phần mềm gì mà phiếu lại không cần khớp đối ứng nợ có à

 

[HO Anh Hue]

vấn đề là bạn ý không treo 331. mà hạch toán thẳng chi phí. nên bây giờ bắt buộc xử lý giảm chi phí anh ạ.

Muốn HT thẳng chi phí vào 642 cũng được nhưng chỉ HT phần theo HĐ thôi còn phần trả thừa HT sang 331: có 112 nợ 642 theo HĐ nợ 331 số trả thừa.