Quỹ trên sổ sách khác với số tiền thực tế

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi nguyen-thanhvl, 18 Tháng năm 2007.

5,763 lượt xem

  1. nguyen-thanhvl

    nguyen-thanhvl Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    phung hiep
    :dzo: Ở cty mình đang làm , TH hơi khác bạn Vinh Ha một chút, vốn đăng ký là 11 tỷ thế nhưng thực tế vẫn chưa góp vào đủ, nhưng trên sổ sách thì đã đưa toàn bộ phần thiếu ấy vào tài khoản quỹ tiền mặt, bây giờ thực tế thiếu quỹ, mình không biết phải giải quyết thế nào cho hợp lý, ai biế làm ơn chỉ mình với. thank!
     
    #1
  2. Vu T Thanh Men

    Vu T Thanh Men Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HCM-TB
    Mình hiểu bạn đang rất lo lắng mình chẳng biết tham gia với bạn như thế nào cho hợp lý vì đó là vấn đề tế nhị, mình chỉ mong rằng bạn đừng quá lo lắng quá mà ảnh hưởng tới công việc và sức khoẻ.Bạn hãy suy nghĩ lạc quan hơn nhé.Chào bạn
     
    #2
  3. Football

    Football Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nơi đâu cũng là nhà
    Công ty bạn làm ăn thế thì chết. Chưa góp đủ mà đã ghi nhận đủ. Trước đó công ty bạn đã ghi nhận là Nợ 111/Có 411: 11 tỷ đúng không? Tức là quỹ < trên sổ. Bây giờ để quỹ tiền mặt cân với sổ sách bạn làm bút toán tạm ứng. Nợ 141/Có 111: Số tiền còn phải góp. Đành phải treo trên 141 thôi. Biết làm gì nữa bây giờ. Đúng không?:dzo:
     
    #3
  4. ngocluyen12

    ngocluyen12 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai phong
    Ít thì treo đc trên tạm ứng, vài tỷ thì làm sao cho vào tạm ứng đc
     
    #4
  5. Football

    Football Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nơi đâu cũng là nhà
    Thế theo bạn thế nào là ít! Thế nào là nhiều! Nếu bạn không đồng ý treo vậy để cho quỹ và sổ cân nhau thì bạn đưa giải pháp đi. Chẳng lẽ làm một hợp đồng tín dụng cho vay ưu đãi không lấy lãi. Nếu không đồng ý cách trên bạn đưa giải pháp đi anh em cùng tham khảo
     
    #5
  6. ngocluyen12

    ngocluyen12 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai phong
    Nguyên tắc tạm ứng là phải sử dụng khoản này đúng mục đích, vậy múc đích tạm ứng của bạn là gì mà tạm ứng mấy tỷ. Nếu bạn giải trình đc mục đích tạm ứng thì số tiền giải trình đó là ít. Nếu để số dư tạm ứng nhiều quá sẽ gây chú ý cho các bác thuế nhà ta mò vào hóa ra "lạy ông tôi ở bụi này". Tớ chỉ có ý kiến nhỏ vậy thôi. Giải pháp thì chưa có, chờ cao kiến của các bác lành nghề
     
    #6
  7. phongvan

    phongvan Mơ về một ngày mai

    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    ThanhLiem - đồng chiêm trũng
    Bạn treo vào 138 vậy. Nợ TK 1388( chi tiết cho từng ông góp thiếu)
    Có TK111
     
    #7
  8. ngocluyen12

    ngocluyen12 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai phong
    Tớ cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác cả, có lẽ cách của bạn phongvan ổn hơn - cho vay, nhưng nội dung của 138 là cho vay, cho mượn ko lấy lãi nhưng có tính chất tạm thời. Ai có ý kiến khác ko nhỉ?
     
    #8
  9. tungson

    tungson Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp.HCM
     
    #9
  10. HoàngThanhThảo

    HoàngThanhThảo Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp Hồ Chí Minh
    đúng vậy, hồi em làm ở cty cũ (TNHH), số liệu trên sổ sách và thực tế hoàn toàn khác nhau, kế toán nhà nước thì lo cân đối số liệu sổ thuế, còn nội bộ thì là số liệu thực tế.
     
    #10
  11. XuanDuc

    XuanDuc Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bình Dương
    Coi chừng kế toán dễ ở tù oan khi có kiện tụng lắm đấy. Làm bút toán đỏ hủy khoản nộp tiền vào đó đi (lý do : nhầm lẫn gì đó)-11tỷ lớn lắm ???????
     
    #11
  12. ngocluyen12

    ngocluyen12 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai phong
    Lý do nhầm lẫn là ko chính đáng - liên quan đến phiếu thu. Tốt nhất là bạn làm phiếu chi chi vào 138 (cho vay nội bộ-TK này chỉ mang tính chất vay tạm thờ - yêu cầu những người ký phiếu thu ảo làm giấy vay và cam kết thời gian trả - trogn t.g ngắn). NẾu hết t.g cam kết họ ko trả thì bạn làm bút toán điều chỉnh giảm 411 đi, đồng thời giảm 138 đi. Khi nào họ nộp tiếp vào thì hạch toán vào 411. Như thế may ra mới ko bị phát hiện
     
    #12
  13. XuanDuc

    XuanDuc Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bình Dương
    OK, ý của bạn thì hoàn hảo hơn, nhưng phải bàn kỹ với SẾP.
     
    #13
  14. Hoasuongbien82

    Hoasuongbien82 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Góp vốn cổ đông

    Cty mình là cty Cổ phần, vốn là 2tỷ nhưng các cổ đông chưa góp đủ. Mình có đọc trong luật doanh nghiệp, nếu trong 3 tháng cổ đông nào không góp đủ vốn thì các cổ đông khác phải góp thay hoặc phải bán lại cho người khác để người khác góp đủ. Nếu trường hợp trong 3 tháng đó không góp đủ vốn thì có sao không các bạn? Mong các bạn giúp. Cam ơn nhiều!

    P.S Has got acquainted with the girl, http://cyberblady.com, how it to you? Only it is fair!
     
    #14
  15. ngohuyphuong

    ngohuyphuong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hồng dương, Thanh oai, Hà tây
    Truoc to cung gap truong hop nay roi. Neu but toan gop von nay ban hach toan trong nam tai chính 2007 thi van sua duoc bang cach hach toan lai but toan nay theo so thuc gop va mo so theo doi von gop cho tung thanh vien.
    VD
    No 111/411 so thuc gop cua tung thanh vien.
     
    #15
  16. Hoàng Ngọc Thu

    Hoàng Ngọc Thu Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Mình thấy nhiều cty tiền mặt góp thực tế không đúng như vốn đăng ký đâu. lo quá tổn hại nhan sắc đó bạn .bạn làm 2 sổ như ban Thanh Thảo nói nhé.
     
    #16
  17. nhaingo

    nhaingo Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Cty mình cũng đang ở tình trạng như vậy nhưng ít hơn, có 800 triệu thôi. Mình cứ để nó ở tồn trên quỹ, mình cũng định khi nào mà thuế chuẩn bị kiểm tra thì mình làm một biên bản họp hội nghị cổ đông cho mỗi ông cổ đông vay lại một ít. Bây giờ trên sổ sách mình tồn hơn 700 triệu mà thực tế thì không có như vậy đâu, mình cũng không biết có bao nhiêu vì sếp mình kín lắm, mỗi tháng đưa mình một ít để chi tiêu chung thôi. Nhưng trường hợp của bạn 11 tỉ thì khó thật đấy. thuế mà kiểm tra quỹ tièn mặt thì lấy đâu ra 11 tỷ, có cho vay thì cũng không hết được. mình chưa nghĩ ra được cách nào.
     
    #17
  18. Theo mình như thế là cũng đúng vì hầu hết họ chỉ kiểm tra trên sổ sách các số liệu mà mình phản ánh, còn thực tế công ty có thể xem xét trong nội bộ.Nhưng tốt nhất bạn nên góp ý với ban Giám đốc để góp vào sao cho đủ số vốn điều lệ, như vậy bạn làm việc sẽ dễ dàng hơn. Chúc thành công!
     
    #18
  19. duch2010

    duch2010 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP HCM
    ý kiến của bạn ngocluyen12 mình thấy ổn và hay đó, nếu sếp không đồng ý với ý kiến đó thì thôi bạn nghỉ làm luôn , 1 công ty như thế nếu bạn tiếp tục làm sẽ không hay ho gì, 11 tỷ đâu phải ít, chắc trước đây ông giám đốc kêu kế toán làm khống 1 số chứng từ để nâng vốn lên 11 tỷ , làm cho hoàn tráng ,có lẽ để vay hay mục đích gì khác rồi. Bạn hãy xem lại toàn bộ tài khoản cũng như những khoản vay ,tình hình công ty mà xem xét nên tiếp tục làm hay không làm. Một công ty mà đã ghi nhận vốn 11tỷ mà tiền mặt chưa nộp đủ thì.... không biết đây là loại doanh nghiệp gì , chúc bạn suy nghĩ chính chắn và sớm vượt qua
     
    #19
  20. Vàng phai

    Vàng phai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Biết đâu bến bờ. . .
    Công ty mình cũng tương tự nhưng ít hơn . Vốn đăng ký là 1 tỷ , vốn cổ đông sáng lập là 600tr , thực chất mới đóng được 400 tr, như vậy thể hiện trên sổ kt ntn?
     
    #20

Chia sẻ trang này