Hỏi về cách quản lý công nợ ?

Thảo luận trong 'Ứng dụng Access' bắt đầu bởi xboy, 31 Tháng năm 2008.

9,203 lượt xem

  1. xboy

    xboy Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    sg
    Chẳng hạn như 1 hóa đơn được phép hưởng CK do mua SL lớn hoặc thanh toán sớm thì mình sẽ quản lý/cập nhật công nợ như thế nào ạ?

    Mình đang bị thắc mắc chỗ này khi viết ứng dụng, mong các bạn chỉ giúp!
     
    #1
  2. NTAC

    NTAC Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,212
    Đã được thích:
    10
    Nơi ở:
    In the blue Air
    Trước tiên tăng công nợ theo giá bán trên hoá đơn, sau đó căn cứ vào chứng từ CK do mua SL lớn hoặc thanh toán sớm để giảm công nợ cho nguươì mua hàng.
     
    #2
  3. xboy

    xboy Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    sg
    Vấn đề là mình ko biết là phải xử lý phiếu thanh toán như thế nào?! Khi nhận dc phiếu thanh toán tiền hàng thì cứ ghi giảm công nợ hay phải đối chiếu với hóa đơn nào nữa?

    Chẳng hạn

    Ngày 1: Nợ đầu kỳ 131 : 1000$

    Ngày 2: HĐ trị giá 100$ (ck 5% nếu trả trong 3 ngày)

    Ngày 3: HĐ trị giá 10$

    Vậy nếu ngày 4 nhận dc phiếu thanh toán 500$ của KH thì thế xử lý nào? Phải hỏi KH thanh toán cho HĐ nào hay cứ ghi giảm công nợ 500$ thôi?

    Mình đi hỏi 1 người làm kế toán thì người đó nói là thường thì kế toán khi nhận phiếu thanh toán thì ghi giảm công nợ, ko quan tâm phiếu thanh toán cho HĐ nào! Người đó nói có đúng ko?

    Mình học kế toán cũng lâu rồi nhưng lúc học thì ko có những bài tập tình huống thực tế thế này.

    Mong mọi người chỉ dùm.
     
    #3
  4. NTAC

    NTAC Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,212
    Đã được thích:
    10
    Nơi ở:
    In the blue Air
    Nếu bạn theo dõi thanh toán công nợ được trên từng hoá đơn thì tốt quá, nhưng đấy là các DN phát sinh ít công nợ, thực tế khi các DN phát sinh nhiều CN thì cứ căn cứ HĐ bán hàng là ghi nợ cho KH, và căn cứ vào chứng từ thu công nợ ( Phiếu Thu TM, Báo có NH, BB bù trừ CN, .....) để ghi giảm CN cho KH, Nếu bạn viêt PM nên dùng cho cả 02 cahc squản lý này. Chúc bạn thành công
     
    #4
  5. xboy

    xboy Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    sg
    Thanks bạn nhiều! Nhưng rắc rối của cách này là như mình hỏi đó, làm sao để biết có giảm CK cho HD nào ko? (trong thí dụ của mình)


     
    #5
  6. NTAC

    NTAC Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,212
    Đã được thích:
    10
    Nơi ở:
    In the blue Air
    Nếu có giảm chiết khấu thì phải có chứng từ diễn giải chi tiết được lãnh đạo duyệt bạn à, Thường là do bphận bán hàng lập và chuyển cho kế toán hạch toán.
     
    #6
  7. phong_lan

    phong_lan Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Paradise
    Trong thực tế thì đến cuối kì, cuối năm, kế toán công nợ phải chốt đc số dư công nợ + bảng kê chi tiết inv để lấy xác nhận công nợ của khách hàng => nếu PM ko thể qlí công nợ đến từng inv thì kế toán công nợ vẫn phải theo dõi tình hình inv đã trả/ chưa trả ở bên ngoài = excel.

    P/s: mình ko nghĩ 1 PM lại có thể có cả 2 cách qlí như thế, chỉ có thể chọn 1 trong 2 cách mà thôi.
     
    #7
  8. ketoanaccess

    ketoanaccess Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    saigon
    #8
  9. hai2hai

    hai2hai VNUNI Makes a difference

    Bài viết:
    2,012
    Đã được thích:
    128
    Nơi ở:
    Hà nội
  10. nguoiconxunui

    nguoiconxunui Khách vãng lai

    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    219
    Nơi ở:
    Bình Định
    1. Công nợ người ta quản lý theo đối tượng là khách hàng, nhưng chi tiết sẽ theo hóa đơn và thanh toán (tiền mặt hay ngân hàng)
    ví dụ: khách hàng A nợ đến ngày x là y thì chi tiết số tiền y sẽ do đâu mà có ? sau đó sẽ đối chiếu chi tiết đến hóa đơn phát sinh và các chứng từ mà khác hàng chi trả >>>xong phần công nợ.
    2. Vấn đề về chiết khấu, khuyến mãi (chú ý hiện nay có mấy cái mới )
    -Nếu khách hàng chưa trả hết công nợ tồn thì fix công nợ vô công nợ tồn , trừ khi nó thanh toán theo một điều kiện nào đó khác với quy định thông thường (thanh toán theo hợp đồng chẳng hạn)
    -Khi thanh toán, trên chứng bao giờ người trả cũng ghi chú "thanh toán theo hợp đồng/hóa đơn/PO xxx ngày yyy" nếu không ghi chú gì hết >>>cho vô trường hợp trên
    - Chiết khấu khi muốn ghi nhận thì phải qui định rõ trong hợp đồng, chứng từ liên quan khác (mấy thứ này hổng nhớ híc)
     
    #10
  11. lehongduc

    lehongduc Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    VietNam
    Hoàn toàn có thể làm được

    Chào các Bạn,
    Với Access chúng ta có thể làm được việc này mà không phải vất vả lắm.
    Tôi đã làm như sau:
    1. Cho đăng ký phương thức thanh toán (Ghi nợ, tiền mặt, chuyển khoản) ngay trong từng chứng từ phát sinh (nhập-xuất hàng, thu-chi)
    2. Cho định khoản tự động và ghi vào 1 table (tạm gọi là Nhật ký chứng từ).
    3. Chạy 1 query tính tổng theo tài khoản là lấy ngay được các số liệu về:
    + Số dư đầu kỳ
    + Số phát sinh trong kỳ (phải thu - đã thu, phải trả - đã trả)
    + Số dư cuối kỳ
    4. List chứng từ phát sinh trong kỳ cũng bằng 1 query với các điều kiện lọc linh hoạt.
     
    #11
  12. muontennguoi

    muontennguoi Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    sg

    Nếu phần mềm có thể quản lý công nợ đến từng hóa đơn thì cũng có thể kết xuất ra báo cáo công nợ theo số dư.

    Ngược lại, nếu PM chỉ tính được số dư mà không theo dõi đựoc từng hóa đơn thì .. thì... thì PM đó là đồ dỏm.

    Bởi lẽ: lập trình hướng đối tượng là xu thế.
    Đối tượng ở đây còn là đối tượng quản lý: hóa đơn, phiếu thu, phiếu xuất kho, các mặt hàng, các khách hàng.

    Hiểu hướng đối tượng 1 cách sai lầm là "Đối tượng chỉ là các button, các form ..." sẽ không lập trình được.


    Không phân tích được đối tượng quản lý thì thua là phải.
     
    #12
  13. hyvong381

    hyvong381 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    mấy anh chị ơi! cho em hỏi muốn theo dõi theo thời hạn thanh toán và số ngày quá hạn vuợt quá 30 ngày, vuợt quá 45 ngày thì tính như thế nào?.Anh chị nào có file có thể gửi giúp em để em tiện theo dõi công nợ. Đây là mail của em trankelly83@yahoo.com. Cám ơn nhiều.
     
    #13

Chia sẻ trang này