Bảng cân đối tài khoản không đúng

[maihuonglan]

Em mới vừa học, làm giúp anh chị nhưng nộp rồi mới biết sai.
Em gởi file nhờ các anh chị giúp sửa lại sao cho hợp lý vì thiếu sổ sách chứng từ.

 

[quynhhuong0291]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không đúng

Mìh xem bảng cân đối TK của bạn sai nhìu quá, toàn cơ bản thui, bạn chịu khó xem lại lý thuyết nha, chẳng hạn ở đây mình thấy
_ TK 111 Số dư CK của bạn =0, sao bạn lại nhập thêm số liệu như thế ?
_ Bạn xem lại công thức tính số dư CK như thế nào
_ Các TK loại 5, 6, 7, 8, 9 là những TK trung gian, vì cuối tháng sẽ kết chuyển hết nên chúng sẽ ko có số dư.
_ Các khoản cần thanh toán trong tháng, và bạn đã thanh toán thì phải phát sinh Nợ, Có chứ VD: Thuế môn bài.....
Thân

 

[hoadon]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không đúng

Bạn nên học về 1 khóa Kế toán tổng hợp rồi hãy "dám" làm BCTC (mình nói thật đấy đừng tự ái bạn à). Bạn sai quá nhiều và mình chắc bạn sai từ khi định khoản lên sổ Nhật kí chung. Cái cần thiết bây giờ là nên tìm đến 1 dịch vụ kế toán để họ tư vấn và dọn dẹp chứng từ cho bạn
- Các TK đầu 1 và 2 phải có số dư bên nợ (trừ TK 214- Hao mòn lũy kế).
- Các TK đầu 3 và 4 phải có số dư bên Có
-Các TK đầu 5,6,7,8,9 không có số dư cuối kỳ vì cuối tháng phải có bút toán kết chuyển.
Nói về sai chi tiết nhé
- TK 111: số dư bằng 0
-TK 211 có số dư nhưng sao không có bút toán tính khấu hao TSCĐ? Vì vậy TK 214 có số dư bằng 0 là sai
-TK 33311 và 3338: phải có số dư bên Có. Đối với thuế môn bài 3338, bạn phải trích thuế môn bài từ chi phí 642 thì mới thanh toán được.
Đối với TK 33311: bán hàng và phát sinh doanh thu ở 511 nhưng sao PS CÓ của 33311 lại là 0? Và vì sao không có thuế đầu ra phải nộp được ghi nhận mà cuối tháng vẫn phải nộp thuế?
-TK 334 có PS nợ nhưng không có PS Có? Phải lập bảng thanh toán lương cho nhân viên và tính lương vào chi phí thì mới thực hiện trả lương được chứ?
- TK đầu 5,6,7,8,9 thiếu toàn bộ bút toán kết chuyển.
- Công thức tính số dư cuối kỳ bên Nợ = max(Số dư Nợ đầu kỳ+Phát sinh Nợ trong kỳ-Có đầu kỳ-Có trong kỳ,0)
Tương tự Số dư cuối kỳ bên Có = Max( Có đầu kỳ+ Có trong kỳ- Nợ đầu kỳ- Nợ trong kỳ,0)

 

[maihuonglan]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không đúng

Em giúp bà chị họ chứ chưa học xong, mới làm lần đầu để nộp BC đúng hạn. Nhờ các anh chị giúp định khoản lại sao cho hợp lý không cần đúng thực tế đâu ah.

 

[hoadon]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không đúng

Em giúp bà chị họ chứ chưa học xong, mới làm lần đầu để nộp BC đúng hạn. Nhờ các anh chị giúp định khoản lại sao cho hợp lý không cần đúng thực tế đâu ah.

Muốn định khoản được thì phải có chứng từ thực tế bạn ạ. Không có hóa đơn, chứng từ, sổ phụ ngân hàng thì làm sao mà định khoản được?

 

[chanu]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không đúng

Muốn định khoản được thì phải có chứng từ thực tế bạn ạ. Không có hóa đơn, chứng từ, sổ phụ ngân hàng thì làm sao mà định khoản được?

Chắc là chỉ định khoản cho hợp lí để BC thui. Pm mail anh gởi bản sửa cho.

 

[maihuonglan]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không đúng

Cảm ơn anh hoadon, số liệu trong BC đó là em lấy từ chứng từ thực tế và các BC tháng/quý, nhưng em không biết định khoản ah.

 

[maihuonglan]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không đúng

Huhu, có ai giúp mình khong

 

[chudinhxinh]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không đúng

bạn phải gửi nhật ký chung lên thì mọi người mới giúp đước chứ mình cái CĐPS thì có thánh mới làm cho bạn được
chudinhxinh@gmail.com