Các file excel sổ sách kế toán

  • Thread starter levanton
  • Ngày gửi
ptx309

ptx309

Cao cấp
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

em đang dùng 2 file của thầy, 1 file có sheet nxt, 1 file thì nxt riêng ra.
Lúc trước thầy nói dùng nxt riêng ra hay hơn. Tại sao ạ ? Ngẫm mãi chưa ra lý do vì sao dùng riêng hay hơn thầy ui
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

em đang dùng 2 file của thầy, 1 file có sheet nxt, 1 file thì nxt riêng ra.
Lúc trước thầy nói dùng nxt riêng ra hay hơn. Tại sao ạ ? Ngẫm mãi chưa ra lý do vì sao dùng riêng hay hơn thầy ui

Nếu em đã quen sử dụng thì sử dụng chúng NXT, còn các bạn chưa quen thi nên dùng tách rời ra, khi làm đối chiều giữa file KTTH với file Kế toán chi tiết.
 
N

ninhdang

Guest
19/6/13
1
0
1
33
bac giang
Ðề: File NKC & CTGS theo quyết định 48

Thầy ơi , em là kế toán mới vào nghề thấy tài liệu của thầy rất hay nhưng em không tải xuống được mong thầy bớt chút thời gian gửi vào mail cho em với ạ. :ninhdang1990@gmail.com
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: File NKC & CTGS theo quyết định 48

Thầy ơi , em là kế toán mới vào nghề thấy tài liệu của thầy rất hay nhưng em không tải xuống được mong thầy bớt chút thời gian gửi vào mail cho em với ạ. :ninhdang1990@gmail.com

Phục bạn là chưa tải được đã thấy rất hay. Check mail nhé!
 
H

hathanhkhoa

Trung cấp
22/4/11
68
0
6
hcm
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

Thầy ơi cho em hỏi với ạ, ở PM này khi em hạch toán mua hàng tt ngay N 1561, 1331/ C1111 rồi nhưng khi coi PC để in thì dịnh khoan bị sai ạ
cụ thể là ở sheet PC chỉ hiện số tiền = TK 1561 mà dòng tiền thuế 0 hiển thị => số tiền bằng chữ ở nội dung PC = số tiền của TK 1561 thôi trong khi chi tiền là trả cả tiền thuế nữa ạ
THầy cho biết vì sao mà em bị vậy ạ?
vi TK 1561 : 100.000
1331: 10.000
1111: 110.000
nhưng ở PC chỉ hiện định khoản:
TK 1561: 100.000
tk1331 ( số TK và số tiền không hiện thị)
tk 1111: 100.000
=> số tiền = chữ cũng = 100.000
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

Thầy ơi cho em hỏi với ạ, ở PM này khi em hạch toán mua hàng tt ngay N 1561, 1331/ C1111 rồi nhưng khi coi PC để in thì dịnh khoan bị sai ạ
cụ thể là ở sheet PC chỉ hiện số tiền = TK 1561 mà dòng tiền thuế 0 hiển thị => số tiền bằng chữ ở nội dung PC = số tiền của TK 1561 thôi trong khi chi tiền là trả cả tiền thuế nữa ạ
THầy cho biết vì sao mà em bị vậy ạ?
vi TK 1561 : 100.000
1331: 10.000
1111: 110.000
nhưng ở PC chỉ hiện định khoản:
TK 1561: 100.000
tk1331 ( số TK và số tiền không hiện thị)
tk 1111: 100.000
=> số tiền = chữ cũng = 100.000

Em xem cột cuối của bảng sheet PHATSINH, có ghi số liệu xử lý in phiếu thu chi 2 dòng, có thể ơ đó mất công thức do insert dòng mà chưa được copy công thức trên xuống, hoặc dưới lên.
 
N

nhung8881

Sơ cấp
16/9/10
6
0
0
Thai Nguyen
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

E chào Anh!
E đã tải thử bản theo quết định 48 của a về dùng nhưng khi e nhập các nghiệp vụ phát sinh lại không linh sang các sổ tiết được a ạ.hay e thao tác bị sai ạ.
Khi bắt đầu nhập tất cả nhập ở sheet phát sinh đúng không a?
Thân Anh!
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

E chào Anh!
E đã tải thử bản theo quết định 48 của a về dùng nhưng khi e nhập các nghiệp vụ phát sinh lại không linh sang các sổ tiết được a ạ.hay e thao tác bị sai ạ.
Khi bắt đầu nhập tất cả nhập ở sheet phát sinh đúng không a?
Thân Anh!

Em xem ngày tháng nhập ơ sheet PHATSINH có nằm trong khoảng từ ngày đến ngày ơ sheet TTDN ( Thông tin doanh nghiệp) không nhé. Đề kiểm tra em có thề nhập ngày 01/01 đề kiểm tra. Nếu vẫn không được, em gửi file vào hộp thư iskata2001@yahoo.com
 
ptx309

ptx309

Cao cấp
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

Thầy xem dùm em tại sao file của em sheet NXT chỉ hiện lên số lượng mà k hiện lên giá trị ở cột xuất ạ ?
sheet sổ cái và sổ chi tiết tài khoản không lọc được dòng kết chuyển chi phí nên luôn hiện chữ "sai" ?
Cảm ơn thầy nhìu.
p/s : em có gửi mail cho thầy , mà chưa thấy hồi âm, chắc t chưa check mail nên e đăng lun trên này hì hì
http://4wkt.net/f/aku2n7712jh97ew.rar[/QUOTE]
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

Thầy xem dùm em tại sao file của em sheet NXT chỉ hiện lên số lượng mà k hiện lên giá trị ở cột xuất ạ ?
sheet sổ cái và sổ chi tiết tài khoản không lọc được dòng kết chuyển chi phí nên luôn hiện chữ "sai" ?
Cảm ơn thầy nhìu.
p/s : em có gửi mail cho thầy , mà chưa thấy hồi âm, chắc t chưa check mail nên e đăng lun trên này hì hì
http://4wkt.net/f/aku2n7712jh97ew.rar

Số liệu không link vì em không ghi ngày tháng ở đoạn kết chuyển, nội dung khác chưa có thời gian sửa công thức, vì ở các cột đó em làm mất công thức. Mail chưa được trả lời vì em sử dụng nick toàn ký tự đặc biệt không xưng tên, nick nên không biết của ai gửi. Thông cảm nhé.
 
khanhduongnhi

khanhduongnhi

Guest
15/8/11
29
1
8
33
Hà Nội
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

Em muốn làm kế toán qua excel mà không biết bắt đầu từ đâu. e làm theo hình thức nhật ký chung, công ty vừa và nhỏ. có a chị nào biết chỉ cho em với.
 
levanton

levanton

Cao cấp
B

babyplaza

Sơ cấp
17/12/12
8
0
0
tphcm
baby.net.vn
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

Cám ơn bạn mình đang cần cái này
 
S

sunflower04t

Guest
26/6/08
4
0
0
38
HN
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

Thầy Tồn ơi cho e hỏi, e tìm mãi các sổ sách theo hình thức nhật ký chứng từ QĐ 48 mà ko có. file thầy gửi chỉ áp dụng cho 3 hình thức NKC, NKSC và CTGS. Thầy giúp e với. E tìm đủ kiểu mà ko ra. hu hu. Email của e: sunflower04t@yahoo.com ạ.

E vừa đọc lại QĐ 48 và 15 rồi. Hoá ra QĐ 48 không có hình thức Nhật ký chứng từ. Thế mà e mất công ngồi tìm.
 
Sửa lần cuối:
huyentrinhtc

huyentrinhtc

Trung cấp
23/4/13
94
1
8
Thái Nguyên
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

1. NKC_ NKSC theo quyết định 15, đã cập nhật thông tư 244:
Download: SosachKT_QD15_TT244.rar

2. File Nhập Xuất Tồn; Công Nợ phải thu phải trả, Doanh thu, giá vốn
Download: NXT_CongNo_DoanhThu.rar

Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành làm cho các file sổ sách kế toán excel trước cần được bổ sung, cập nhật kịp thời. Mặt khác do yêu cầu tự động hóa trong việc xác định thuế TNDN tạm tính và quyết toán thuế, mình đã sửa, nâng cấp file cũ thành file mới, file này dùng cho cả hình thức
- NHẬT KÝ CHUNG
- NHẬT KÝ SỔ CÁI

Có những tính năng như sau :

- Cho phép tách chi tiết công nợ phải thu, phải trả để ghi vào các chỉ tiêu nợ trong Bảng Cân đối kế toán
- Xác định đối tượng tập hợp chi phí phục vụ tính gía thành
- Lập báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp khi chọn mã LCTT
- Chọn mã chi phí không được trừ khi xác định chi phí tính thuế TNDN bằng cách chọn mã ( mã này được lấy theo các mã trong Mẫu 01-3TNDN theo thông tư 60 và trên các Phần mềm HTKK)
- Xác định chi phí theo yếu tố trong Bảng thuyết minh BCTC


Hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng các file excel trên như sau :
I. Khai báo số dư:
1 Số dư TK : Vào sheet CDPS
2.Số dư công nợ : vào sheet THNo
3.Chi phí sxdd : vào sheet tonghopZ
II. Số phát sinh:
Nguyên tắc là sử dụng TK cấp nhổ nhất trong bảng CDPS để định khoản, ví dụ : bạn chọn 5111, 5112,,, chứ không phải 511
TK 3331: chọn 33312, 33311 chứ không phải 3331

1. Cách đặt số ctu:
- Thu: nếu 1 Nợ / 2 Có: ghi thành 2 dòng, có số ctừ, PT ( hoặc T...), ngày giống nhau
- Chi: nếu 1 Có:/ 2 Nợ : ghi thành 2 dòng, có số ctừ, PC( hoặc C...), ngày giống nhau
- Hóa đơn đầu vào, đầu ra chưa thành toán: Ghi số hóa đơn
- Đối với phiếu xuất hàng bán, ghi hóa đơn, doanh thu, thuế GTGT 2 dòng, còn giá vốn xuất PX...

2.In phiếu thu, phiếu chi : vào sheet inthu, inchi để chọn in

3. Cách đặt mã công nợ
- muốn thêm khách hàng, nhà cung cấp, nviên tạm ứng vào sheet THno, đặt mã.
- Khi nhập ở sheet PHATSINH liên quan công nợ thì chọn cột MãCnơ để chọn mã KH, NCC liên quan
4. Mã chi phí : tương tư
5. Mã lưu chuyển tiền tệ:
Các mã LCTT theo PP trực tiếp có sẵng trong mẫu của BTC, trong file cũng đã có sẵn mã, khi nào có thu, chi liên quan vốn bằng tiền thì chọn mã phù hợp.
Mã LCTT tham thảo ở phần cuối của mã chi phí Z, hoặc phần hướng dẫn họcnhanh.
6. Xem công nợ
Tổng hợp:
Vào sheet TH nợ, chọn tài khoản
Chi tiết Nợ:
Vào sheet chi tiết Nợ, chọn mã KH, ở ô màu xanh

7 Kiềm tra công việc:
- Số phát sinh TH : Thỉnh thoàng các bạn xem CDPS xem có sai lệch số phát sinh không. Nếu Có, bạn xem lại phần Phát sinh định khoản sai tài khoản.
- Chi tiết Nợ : nếu có sai lệch là do định khoản mà không chọn mã công nợ

8. Mã chi phí bị loại : khi nào có định khoản liên quan đến khoản chi phí bị loại : không có hóa đơn chứng từ, chi nộp phạt vi phạm hành chính, truy thu,....kế toán chọn mã.

9. Mã chi phí sản xuất theo yếu tố:
Chi phí sản xuất kinh doanh nằm rải rác ở nhiều TK : 621, 622, 627, 623, 142, 242, 642, 641,... trong khi trong Bảng Thuyết minh BCTC lại yêu cầu cộng, vì vậy khi có hạch toán chi phí liên quan yếu tố nào thì chọn mã yếu tố để chương trình cộng số liệu vào Bảng TM BCTC

10. File kèm theo trên khi sử dụng hình thức NHẬT KÝ SỔ CÁI :
- Không chọn in sheet SỔ CÁI và sheet NKC, người dùng có thể xóa bỏ hoặc để tham khảo
- Ẩn các cột không cần thiết, trong file, dòng cuối ờ sheet phat sinh có đánh dấu "x" là các cột để lại và in NKSC

Lưu ý : Trong phần Sổ cái trong mẫu sổ NKSC nhiều cột của nhiều TK. Trong file ở sheet phát sinh) chỉ để lại 8 cột cho 4 tài khoản: vì đã số chúng ta dùng, in từ giấy A4, vì vậy khi cần xem TK nào, chúng ta chỉ việc gõ số TK vào ở 1 trong 4 tài khoản để xem số liệu của TK đó. Khi in, chúng ta lần lượt nhập 4 tài khoản cấn in, in xong nhập 4 tài khoản khác, như vậy cho đến khi in hết các TK có số liệu trong Bàng CDPS. (Phần này mình gửi lên diễn đàn rất lâu, nhiều bạn tải về, biết xử lý dùng, một số bạn cũng chưa hiều, tưởng đâu chương trình bị thiếu, cũng hơi oan)

C - CTGS :
- Sau khi hoàn thành xong các phần hướng dẫn chung, chúng ta đã có các BCTC, việc lập CTGS, Sổ Đăng ký CTGS và Sổ cái chỉ lả việc hợp thức hóa số liệu , sổ sách. Các bạn thấy như vậy là chưa đúng với trình tự hạch toán theo hình thức này, nhưng là 1 giải pháp xử lý số liệu, sổ sách.
Người làm kế toán có thể có nhiều cách để thực hiện việc này, tuy nhiên cách làm trong file chỉ lá trong nhiều cách.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DANIEL, qua thực nghiệp và kiềm tra nhận thấy sự kết hợp hình thức kế toán CTGS với việc quản lý số liệu ghi Có TK/ Nợ các TK liên quan (có vẻ theo trường phái NKCT) là 1 cách tốt nhắm tránh nhầm lần, lặp lại nghiệp vụ kinh tế nên đã chọn cách này cho thiết lập công thức cho các sổ lien quan CTGS.

Cách thao tác như sau :
- In Bảng CDPS
- Vào sheet CTGS, lần lượt chọn in từng tài khoản có phát sinh Có trong Bảng CDPS, mỗi khi in CTGS. Thì các bạn nên in luôn Bảng Kê chứng tư cùng loại.
- Sau đó lấy số liệu ở CTGS nhập vào sheet PSCTGS, có thề dung chức năng sort data và copy số liệu sau mỗi lần chọn in CTGS để chuyển số liệu vào PSCTGS cho chính xác.
- Sau khi nhập hết số liệu ở CTGS vào PSCTGS, công việc nhập số liệu kết thúc. Kế toán chọn xem in kiềm tra:
+ Số liệu ở Bảng Đăng Ký CTGS = Tồng số cộng ở CDPS = Tồng số phát sinh ( sheet PHATSINH) = Tồng số phát sinh ( sheet PSCTGS)
+ Số liệu trên SỔ CÁI từng TK = SỐ PS NỢ, PS CÓ trên bảng CDPS.
Bạn ơi mình muốn hỏi một chút, mình làm đã làm cân bản cân đối SPS nhưng khi nhập vào HTKK sao nó lại báo lỗi kê khai sai nhỉ! mình định dùng cái mẫu biểu đó để in ra làm BCTC 6 tháng đầu năm! giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

Bạn ơi mình muốn hỏi một chút, mình làm đã làm cân bản cân đối SPS nhưng khi nhập vào HTKK sao nó lại báo lỗi kê khai sai nhỉ! mình định dùng cái mẫu biểu đó để in ra làm BCTC 6 tháng đầu năm! giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!

Bảng CDPS cân mà lên HTKK chưa cân bạn xem lại có sót số liệu nào hay không thôi.
 
Q

quehuong151bg

Sơ cấp
14/3/09
16
0
1
Bac Giang.
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

Gui cho xin Các file Excel sổ sách kế toán vào mail: quehuong151bg@yahoo.com. Cam on nhieu! Em đã download được rồi nhé! Cam ơn nhieu.
 
Sửa lần cuối:
X

xoidauxanh

Sơ cấp
20/2/12
6
0
1
TP. HỒ CHÍ MINH
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

Bác Tồn cho xin hỏi một chút, nếu công ty tôi mở thêm 1 tk tại ngân hàng khác thì phải làm sao? xin cám ơn bác.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Ðề: Các file Excel sổ sách kế toán

Bác Tồn cho xin hỏi một chút, nếu công ty tôi mở thêm 1 tk tại ngân hàng khác thì phải làm sao? xin cám ơn bác.

KHi đó bạn thêm dòng ở khu vực TK 112, và copy công thức dòng tK trên dòng mới, hoặc dưói dòng mới vào dòng mới thêm là được.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA