Cuối tháng trước, em có rút từ ngân hàng về 1 khoản 480.000.000 VNĐ, đến lúc kiểm tra tồn trên sổ quỹ còn hơn 300 tr, KTT chỗ em bắt phải điều chỉnh (giả chi..., híc) cho tồn quỹ còn 6tr. Em xin hỏi có quy định nào bắt doanh nghiệp phải giới hạn số tồn tối đa của quỹ tiền mặt không ạ, ai biết xin chỉ giùm với.
Mức tối đa của quỹ tiền mặt??????
- Thread starter Lunker
- Ngày gửi
Nguyen Tu Anh
Cao cấp
Không có quy định nào bắt buộc DN phải giới hạn số tiền qũy cả. Nếu có thì chỉ là quy định của DN thôi, tránh để tiền mặt nhiều tại két, không an tâm.
N
NTAC
Guest
Sao KTT của em lại làm động tác giả chi nhỉ lạ thật, chẳng hiểu được. Không có quy định nào cho việc tồn quĩ tại DN, nhưng rõ ràng là nếu tồn quĩ mà lớn thì tính an toàn không cao, khả năng sử dụng vốn của đơn vị có vấn đề ?
tranvanhung
Gãi ngứa
Quan trọng là tiền có lấy ra khỏi két hay không hay đó chỉ là 1 động tác giả ?
Vậy còn vấn đề giới hạn chi tiền mặt thì sao hở các bác?!!!!
Cty bên tui, khách hàng lại yêu cầu thanh toán = tiền mặt (số tiền lên đến gần 100triệu) đành phải chi thôi theo qđịnh của Xếp
Nhưng tui nhớ là có mức khống chế chi = tiền mặt là bao nhiêu đó..có phải là 15triêu tối đa không vậy??
Có bác nào rành vụ này, chỉ dẫn dùm tui với.
Đa tạ trước nhen! :1luvu:
Cty bên tui, khách hàng lại yêu cầu thanh toán = tiền mặt (số tiền lên đến gần 100triệu) đành phải chi thôi theo qđịnh của Xếp
Nhưng tui nhớ là có mức khống chế chi = tiền mặt là bao nhiêu đó..có phải là 15triêu tối đa không vậy??
Có bác nào rành vụ này, chỉ dẫn dùm tui với.
Đa tạ trước nhen! :1luvu:
Nếu thế thì tạo thêm sự khó khăn cho các công ty vừa và nhỏ. Ví dụ 1 công ty có 20 người, thu nhập cho mỗi người 1 tháng 2trđ, tức là 1 tháng phải chi 40trđ tiền lương rồi. Nếu phải qua ngân hàng thì có khi nhân viên chết đói trước khi kịp rút tiền ra chi tiêu, cái này chỉ thực hiện được khi hệ thống thanh toán qua ngân hàng tương đối hoàn chỉnh thôi. Giống như trường hợp in tiền xu nhưng lại không tính đên việc người ta đem theo thế nào (100N có khi nặng đến mấy cân ấy chứ)
Sửa lần cuối:
ketoangiachat
Lão già ham vui
Lão gia chưa hề nghe nói tờí việc nhà nước có quy định chỉ được tồn quỹ bao nhiêu. Việc khống chế tồn quỹ chỉ do quy định trong nội bộ để tránh rủi ro mà thôi.
Do đó, các bạn yên tâm về vấn đề này
Do đó, các bạn yên tâm về vấn đề này
trandaithanght
Sơ cấp
Thời buổi bây giờ sao có tiền mặt để tồn quỹ. Làm ăn kiểu bao cấp à.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Quynh Huong
Trung cấp
Nhưng mà gần đây tôi có đọc trên net về việc bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng những khoản giao dịch có giá trị trên 200 triệu. Thậm chí nếu rút tiền ra khỏi ngân hàng mà lớn hơn 200 triệu cũng phải giải trình nữa. Hic, nhưng mà tôi chẳng nhớ công văn nào cả. Có bác nào thông hiểu xin chỉ giáo.tuankq nói:
Quynh Huong
Trung cấp
Mình cũng hiểu là như thế nhưng chắc chắn là phải có sự phối hợp giữa NHNN với BTC chứ? Nghĩa là doanh nghiệp chúng ta cũng phải theo chứ?hat nói:
HồTuấnHùng
Sơ cấp
Khống chế chi tiền mặt
- Tôi không biết quy định nào khống chế chi tiền mặt hết, Cty tôi có khi chi một phiếu chi tới 2tỷ VND đấy, có thấy CQ Thuế nói gì đâu.
- Tồn quỹ tiền mặt tôi cũng đang vất vả vì nó đây, Cty tôi Sếp không cho lập phiếu chi các khoản tạm ứng cho bộ phận thu mua vì vậy tồn quỹ có lúc lên tới hơn 15tỷ đồng, trong khi đó thực tồn quỹ chỉ còn tiền triệu thôi, gây khó khăn cho việc vay vốn ngân hàng, Tôi đã thuyết phục Sếp nhưng Sếp tôi sợ khi chi tạm ứng rồi KT và NV khác thông đồng lập phiếu chi thanh toán bình thường lấy tiền rồi xóa bỏ phiếu tạm ứng đi lấy tiền của Sếp các bạn có ý kiến đóng góp cho tôi với.
- Tôi không biết quy định nào khống chế chi tiền mặt hết, Cty tôi có khi chi một phiếu chi tới 2tỷ VND đấy, có thấy CQ Thuế nói gì đâu.
- Tồn quỹ tiền mặt tôi cũng đang vất vả vì nó đây, Cty tôi Sếp không cho lập phiếu chi các khoản tạm ứng cho bộ phận thu mua vì vậy tồn quỹ có lúc lên tới hơn 15tỷ đồng, trong khi đó thực tồn quỹ chỉ còn tiền triệu thôi, gây khó khăn cho việc vay vốn ngân hàng, Tôi đã thuyết phục Sếp nhưng Sếp tôi sợ khi chi tạm ứng rồi KT và NV khác thông đồng lập phiếu chi thanh toán bình thường lấy tiền rồi xóa bỏ phiếu tạm ứng đi lấy tiền của Sếp các bạn có ý kiến đóng góp cho tôi với.
HồTuấnHùng nói:
Cơ quan Thuế có một căn bệnh là dị ứng với những khoản chi tiền mặt, nếu có nhiều khoản chi tiền mặt quá thì soi kỹ phải biết và kiểu gì cũng tìm cách loại bớt chi phí TM khi quyết toán thuế.
Để kiểm soát chi tạm ứng đc thì phải có quy định, cơ chế rõ ràng là ổn ngay. Chỗ tôi, sếp cho chi tạm ứng TM vài chục triệu (đến trăm cũng đc) một lúc mà vẫn ko sợ vì cơ chế duyệt chi tạm ứng chặt chẽ: NV làm giấy tạm ứng kèm theo các giấy tờ liên quan, đưa qua trưởng phòng/bộ phận ký, chuyển qua KTT checking rồi ký, cuối cùng là giải trình với sếp để ký duyệt. Trên giấy tạm ứng ghi rõ ràng nội dung chi tiêu, thời hạn hoàn ứng. Kế toán có trách nhiệm theo dõi tạm ứng của từng người, quá thời hạn hoàn ứng mà ko có lý do chính đáng thì bị treo lại các khoản chi khác (kể cả lương). Khi hoàn ứng cũng vậy, ký lần lượt từng cấp mới đc duyệt hoàn ứng. Như vậy, thì chỉ có thông đồng cả dây mới rút đc tiền của sếp đi tiêu thôi.