File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 0

[hathanhkhoa]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

file này Thầy kg tích hợp cả NXT hàng hóa vào nữa ạ? vì nếu có thì tiện quá ạ

 

[thuylinhsido]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Cho em hỏi xíu nhé bác Tồn. File em down về sử dụng phần phát sinh bình thường. Riêng bảng CĐPS ở phần tổng cộng sumif ko được. Em copy công thức làm lại số thì đúng nhưng cộng tay kiểm tra thì lại sai. Em ko hiểu thế nào, bác Tồn chỉ giúp em với.

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

file này Thầy kg tích hợp cả NXT hàng hóa vào nữa ạ? vì nếu có thì tiện quá ạ

Chưa tích hợp mà cũng nhiều người sứ dụng chưa được, nếu tích hợp NXT vào file thì sẽ khó hơn nhiều và không có thời gian trả lời, giải thích. Nếu em sử dụng tốt file đã có và có nhu cầu tham khảo, sử dụng file cao cấp thì gửi e mail để nhận file.

 

[LePhuongThuy_sg]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Cảm ơn anh! File rất hiệu quả!
Trong quá trình cập nhật file, Em xin hỏi thêm một vấn đề sau: Năm 2009 bên em có tạm nộp thuế TNDN là 850.000đ, đến nay, cty vẫn chưa có lãi, liên tục lỗ. Như vậy, khoản tiền thuế TNDN vẫn đang treo nợ TK 3334.
Tuy nhiên, khi em cập nhật phát sinh năm 2012, đến nay, vẫn đang lỗ... thì thấy ở Bảng Cân đối kế toán, số tiền thuế này hiển thị ở cả 2 chỉ tiêu như sau:
Phần TS: 2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 152 850,000
Phần NPT: 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 III.06 (850,000)
Như vậy là sao ạ?
Xin anh trợ giúp và hướng dẫn xử lý tình huống trên. Cám ơn anh nhiều!!!

 

[hoacomay8690]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

cảm ơn Bác Levanton nhiều lắm

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Cho em hỏi xíu nhé bác Tồn. File em down về sử dụng phần phát sinh bình thường. Riêng bảng CĐPS ở phần tổng cộng sumif ko được. Em copy công thức làm lại số thì đúng nhưng cộng tay kiểm tra thì lại sai. Em ko hiểu thế nào, bác Tồn chỉ giúp em với.

Trong file dòng cộng số phát sinh ơ bảng CDPS cũng sử dụng hàm SUMIF, bạn xem điều kiện để muốn cộng bằng tay thì chọn đúng điệu kiện.

LePhuongThuy_sg!
Có thể gửi file về e mail iskata2001@yahoo.com ở chữ ký của mình đề kiểm tra.

 

[hoacomay8690]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Bác Tôn ơi!
2 có 2 vấn đề nhờ bác giải đáp hộ
+ Ở sổ cái tại sao 1 số tài khoản vẫn công thức đó lại ghi sai ?
+ Ở Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi " sai do đặt mã " là sao thế a?

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Bác Tôn ơi!
2 có 2 vấn đề nhờ bác giải đáp hộ
+ Ở sổ cái tại sao 1 số tài khoản vẫn công thức đó lại ghi sai ?
+ Ở Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi " sai do đặt mã " là sao thế a?

1 Số cái báo ghi sai, nghĩa là số liệu nhập vào sheet PHATSINH, đã vào số liệu bảng CDPS nhưng trên số cái không có: lý do : do sai sót nhập ngày tháng ở cột B, sheet PHATSINH, xem lại ngày tháng ơ cột B. Một lý do nữa là co việc thêm bớt dong ơ sheet PHATSINH: xử lý : ơ sheet số báo sai, copy công thức 1 dòng 15 16 xuống hết trang.
2. Mã LCTT báo sai do đặt mã: la do ngưòi dùng chưa đặt mã, hoặc đã đạt sai ở cột Q, sheet PHATSINH. Tham khảo cách đặt, chọn mã ở sheet hocnhanh ( nền màu vàng).

 

[ptx309]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Em nhận file qua mail có khác so với file trên diễn đàn là sao vậy anh Tồn?

 

[thaonguyen84]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Bác Tồn ơi cho e xin file kế toán theo QĐ 48, bổ sung theo thông tư 138 ngày 04/10/2011 theo địa chỉ mail: thaonguyen_globle84@yahoo.com.vn

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Em nhận file qua mail có khác so với file trên diễn đàn là sao vậy anh Tồn?

Cơ bản không khác gì, chỉ có thêm một số chức năng báo sai bằng chữ và màu sắc số liệu khi định khoản sai nguyên tắc thôi.
( các file excel mình luôn cải tiến và nâng cấp trên tinh thần file ngày càng nhiều tiện ích hơn, dễ sử dụng hơn, nhưng cũng đảm bào các file trước vẫn sử dụng tốt, và có thề copy nội dung, sồ liệu sang file sau)

Bác Tồn ơi cho e xin file kế toán theo QĐ 48, bổ sung theo thông tư 138 ngày 04/10/2011 theo địa chỉ mail: thaonguyen_globle84@yahoo.com.vn

File đã gửi đính kèm, em cứ việc tải chứ đâu cần xin gửi. Dù vậy em đã không tải mà gửi thông tin thi anh cũng sẽ gửi. Check mail nhé.

 

[sakurashaj]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

a ơi.ko hiểu sao khi e nhập ở sheet phát sinh đúng rùi. lên bảng cân đối số phát sinh cũng ra đúng là số tổng của các tháng cho tk đó.nhưng khi sang tới sổ cái thì không hiểu sao lại ko lên hết thành ra tổng số phát sinh của tk trên bảng cân đối số phát sinh và sổ cái khác nhau.nên trên sổ cái báo sai.ví dụ: e trích khấu hao tscđ t2,3,4,5,6,7 thì lên bảng cân đối phát sinh đúng là tổng của 6 tháng đó cộng lại,nhưng trên sổ cái lại chỉ hiển thị được của t2,3,4,5 thôi thành ra tổng phát sinh trên sổ cái sẽ nhỏ hơn.hic.a giúp e với ạ

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

a ơi.ko hiểu sao khi e nhập ở sheet phát sinh đúng rùi. lên bảng cân đối số phát sinh cũng ra đúng là số tổng của các tháng cho tk đó.nhưng khi sang tới sổ cái thì không hiểu sao lại ko lên hết thành ra tổng số phát sinh của tk trên bảng cân đối số phát sinh và sổ cái khác nhau.nên trên sổ cái báo sai.ví dụ: e trích khấu hao tscđ t2,3,4,5,6,7 thì lên bảng cân đối phát sinh đúng là tổng của 6 tháng đó cộng lại,nhưng trên sổ cái lại chỉ hiển thị được của t2,3,4,5 thôi thành ra tổng phát sinh trên sổ cái sẽ nhỏ hơn.hic.a giúp e với ạ

Bạn xem lại khoản tư ngày đến ngày ở sheet TTDN, đồng thời xem các ngày nhập ở cột C, sheet PHATSINH của bạn nhập, và số dòng các sheet số sách có đủ như số dòng sheet PHATSINH chưa nhé.

 

[sakurashaj]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

A cho e hỏi thêm là trên bảng nhập phát sinh ta đều nhập theo chi tiết tài khoản. Vậy thì khi in sổ cái thì làm thế nào ạ?ví dụ: e in sổ cái Tk 111 nhưng sổ đối chiếu lấy từ sheet phát sinh nên tk sẽ là chi tiết 1111 . Do đó hiển thị sổ cái Tk 111 sẽ báo sai, còn nếu để là 1111 thì đúng. Như vậy thì sổ cái biến thành sổ chi tiết mất ạ?

 

[sakurashaj]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

A ơi.a có thể hướng dẫn e cách in sổ cái dc ko ạ?Sổ cái Tk cấp 1 ý ạ

 

[tiennhat]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

ơ, cái này được đấy, rất có ích! thack bác levanton

 

[hanhkt1984]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Cả nhà ơi, sao mình down về định dùng thử mà có protect sheet là sao? xóa đi để nhập kiểu gì giờ?

Phần số dư đầu kỳ cả nhà nhé!

 

[levanton]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Cả nhà ơi, sao mình down về định dùng thử mà có protect sheet là sao? xóa đi để nhập kiểu gì giờ?

Phần số dư đầu kỳ cả nhà nhé!

Các file mình up lên không có trình trạng protect sheet như bạn nêu. Bạn gửi lại qua e mail iskata2001@yahoo.com mình xem.

 

[hoacomay8690]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

Bác Ton ơi! Bác gửi cho em phần nhập xuất tồn với nha! hix, em là kế toán mới ra trường bây giờ mới đi làm nhiều điều vướng mắc quá. Em cảm ơn bác nhiều.
Mail của em. Hoacomay8690@gmail.com

 

[thao11041988]

Ðề: File kế toán excel theo quyết định 48, bổ sung tài khoản và điều chỉnh BCTC theo Thông tư 138 ngày 04/10/2011

A cho e hỏi thêm là trên bảng nhập phát sinh ta đều nhập theo chi tiết tài khoản. Vậy thì khi in sổ cái thì làm thế nào ạ?ví dụ: e in sổ cái Tk 111 nhưng sổ đối chiếu lấy từ sheet phát sinh nên tk sẽ là chi tiết 1111 . Do đó hiển thị sổ cái Tk 111 sẽ báo sai, còn nếu để là 1111 thì đúng. Như vậy thì sổ cái biến thành sổ chi tiết mất ạ?

mình cũng có câu hỏi như vậy . bác tôn chỉ giup tụi em với ạ