Nếu là tớ, tớ vẫn lập phiếu thu vào ngày 30/11, cứ ghi N1111 / C1121 đấy, còn chuyện giữa Sổ tiền gửi và sổ phụ vênh nhau 1 ngày thì đã sao nào. Việc gì phải đẩy đưa tài khoản trung gian làm gì.
Oáiiiiiiiiiiiii, trời ơiiiiiiiiiii, bác ơiiiiiiiiiiii :015::015::015:
suỵt... bác Già gân đang ngủ
Nếu là em thì em sẽ sửa số phiếu chi của ngày 30/11 sang thành ngày 01/12.
Đúng lúc tiền đã về theo Ngân hàng:dance2:
Vậy có thể mượn tiền 1 người nào đó trong cty vào ngày 30/11 (mượn tạm để chi), rồi đền ngày 01 trả lại được ko nhỉ?
Phải nói là 1 tình huống có nhiều cách giải quyết khác nhau.ok!
Nếu là tớ, tớ vẫn lập phiếu thu vào ngày 30/11, cứ ghi N1111 / C1121 đấy, còn chuyện giữa Sổ tiền gửi và sổ phụ vênh nhau 1 ngày thì đã sao nào. Việc gì phải đẩy đưa tài khoản trung gian làm gì.
@ Bác Kế toán già gân: Bác nói thế làm em tổn thọ chết.Nhân nói chuyện quỹ âm, em có tình huống này các bác xem giải quyết thế nào nhé
Một công ty TNHH, vốn điều lệ 1 tỷ. Tháng 11/2009, khi hạch toán và kiểm tra lại sổ sách chứng từ, phát hiện ra quỹ âm khoảng 800tr. Rà soát hết tất cả các hoá đơn, nguồn thu, chi. Biện pháp ban đầu được đưa ra là giảm chi phí xuống. Nhưng sếp không đồng ý, vì trong trường hợp đó lợi nhuận sẽ lớn.
Các bác giúp em 1 cách giải quyết hợp lý với.
Tks
Giả sử đầu tháng 12 nhận sổ phụ từ ngân hàng về và phát hiện số dư cuối tháng "vênh" vì lý do ngày hạch toán tại Dn và NH khác nhau. Em sẽ ghi thêm vào cột ghi chú lý do vênh để sau này có nhìn vào thì thấy luôn cái lý do vênh đó là hết thắc mắc.Đây cũng là 1 cách thưa Thầy. Suy nghĩ cá nhân của em là để sổ sách và chứng từ cho khớp nhau để sau này đối chiếu được thuận lợi hơn Thầy ạ. Chứ em nào dám mắc gong vào đàn thế này. Tự làm khổ cho thân già yếu héo mòn, lẩm cẩm của em chi.
Nếu xem qua chứng từ ngân hàng trong tháng
Doanh số có và doanh số nợ cùng sổ tiền gởi ngân hàng số phát sinh tháng và lũy kế thưa không khớp nhau.
Thân
2/ Giám đốc cứ dùng tiền cá nhân chi, và đưa chứng từ về kế toán hạch toán, và kế toán cũng hok kiểm soát đc. hoặc bỏ sót khoản thu nào đó
Cty em thì thực tế quỹ ko âm nhưng trong sỏ sách kế toán làm thì âm rất nhiều mà ko biét tại dâu nữa? theo em nghĩ thì giám đốc bỏ tiền túi ra chi còn kế toán thì cứ hạch toán hết vào sổ nên mới âm như vậy còn việc bỏ sót thì cty em chắc ko có vì có ít nghiệp vụ phát sinhNhân nói chuyện quỹ âm, em có tình huống này các bác xem giải quyết thế nào nhé
Một công ty TNHH, vốn điều lệ 1 tỷ. Tháng 11/2009, khi hạch toán và kiểm tra lại sổ sách chứng từ, phát hiện ra quỹ âm khoảng 800tr. Rà soát hết tất cả các hoá đơn, nguồn thu, chi. Biện pháp ban đầu được đưa ra là giảm chi phí xuống. Nhưng sếp không đồng ý, vì trong trường hợp đó lợi nhuận sẽ lớn.
Các bác giúp em 1 cách giải quyết hợp lý với.
Tks
Tigon-ETC thân thương,
Em có thể trình bày cho rõ thêm được hông?
Có khi nào rơi vào trường hợp như Thầy Phong trình bày không?
Tháng 11/2009, khi hạch toán và kiểm tra lại sổ sách chứng từ, phát hiện ra quỹ âm khoảng 800tr. Rà soát hết tất cả các hoá đơn, nguồn thu, chi. Biện pháp ban đầu được đưa ra là giảm chi phí xuống. Nhưng sếp không đồng ý, vì trong trường hợp đó lợi nhuận sẽ lớn.
Giả sử trường hợp tính lương nhân công (Cty làm về Xây Dựng) ---> Chi phí cho phần nhân công lớn ---> dẫn đến tình trạng âm quỹ
chết rồi bố ơi năm 2007 cty con có vai tháng sổ quỹ TM bị âm giờ con phải giải quyết nó làm sao đây , BCTC 2007 thi đã nộp lâu rồi:026:Con gái Út hỏi thế này chắc cho ăn mấy hèo quá. Khà khà khà
Các TK quỹ, kho (vốn bằng tiền) : không thể âm được, dù chỉ là 1 đồng
chết rồi bố ơi năm 2007 cty con có vai tháng sổ quỹ TM bị âm giờ con phải giải quyết nó làm sao đây , BCTC 2007 thi đã nộp lâu rồi:026:
Cứ mãi lo nhìn cái avatar của con mà bố quên bài vở hết rồi. Hụ hụ hụ. Bó tay con gái luôn
tất nhiên là em chỉ âm có từ tháng 3/07- 06/2007 thôi con cuối năm 12/07 ko có âm mà lời rất nhiềuBố cứ nhòm avata của La An rùi ...chưa cháy cho cô ấy đi, :wall:
tạm thời ktra xem ngày nào bị âm thì chuyển bớt phiếu chi sang các ngày sau, miễn sao đừng âm vào cuối ngày 31/12 :wall: như vậy số dư cuối của quỹ TM vào ngày 31/12 vẫn y chang như BCTC đã nộp. :004:
Em điều chỉnh ngày của các phiếu thu dưới lên trên, đưa phiếu chi trên xuống dưới để giải quyết xóa âm quỹ mà sẽ không ảnh hưởng đến tổng phát sinh, không ảnh hưởng đến BCTC.tất nhiên là em chỉ âm có từ tháng 3/07- 06/2007 thôi con cuối năm 12/07 ko có âm mà lời rất nhiều
Lý do này không đúng. Lý do dẫn đến âm quỹ của em là chi nhiều hơn số tồn. Theo tình huống em nói thì mới chỉ tính lương nhưng chưa chi lương.Giả sử trường hợp tính lương nhân công (Cty làm về Xây Dựng) ---> Chi phí cho phần nhân công lớn ---> dẫn đến tình trạng âm quỹ
Em điều chỉnh ngày của các phiếu thu dưới lên trên, đưa phiếu chi trên xuống dưới để giải quyết xóa âm quỹ mà sẽ không ảnh hưởng đến tổng phát sinh, không ảnh hưởng đến BCTC.
vô cùng cảm ơn mọi người đã giúp em giải quyết xong vụ quỹ TM âm này , mong ràng sẽ ko bị các bác thuế rờ tới :015:Cám ơn Thầy, con gái nuôi của em vừa tung tăng hí hững là đã làm được theo phương án của Thầy bày cho em nó rồi.
Khổ quá, trong giai đoạn này em thu toàn thu từ NH, Chi lai toàn chi trả khách hàng mà có phiếu thu của khách hàng ghi ngày rõ ràng, sao bây giờ đây bác bác giúp em nó điEm điều chỉnh ngày của các phiếu thu dưới lên trên, đưa phiếu chi trên xuống dưới để giải quyết xóa âm quỹ mà sẽ không ảnh hưởng đến tổng phát sinh, không ảnh hưởng đến BCTC.