Cả nhà ơi giúp em với :(

[quyen7391]

Công ty em cuối năm 2013 có bán 1 lô hàng cho Công ty A trị giá 20tr, Công ty A đã thanh toán bằng tiền mặt, bên em đã hạch toán nghiệp vụ này vào năm 2013. Nhưng sang năm 2014, kế toán Công ty A do bị nhầm lẫn nên đã chuyển khoản trả tiền lô hàng này cho bên em thêm 1 lân nữa. Bên em lại viết phiếu chi trả tiền mặt lại cho họ. Giờ phiếu chi này không có chứng từ gốc kèm theo và khoản tiền trong TKNH không giải thích được.
Mong mọi người tư vấn giúp em tình huống này phải xử lý ra sao ạ!
Em cảm ơn nhiều !

 

[nghiadudaco]

Ðề: Cả nhà ơi giúp em với

Công ty em cuối năm 2013 có bán 1 lô hàng cho Công ty A trị giá 20tr, Công ty A đã thanh toán bằng tiền mặt, bên em đã hạch toán nghiệp vụ này vào năm 2013. Nhưng sang năm 2014, kế toán Công ty A do bị nhầm lẫn nên đã chuyển khoản trả tiền lô hàng này cho bên em thêm 1 lân nữa. Bên em lại viết phiếu chi trả tiền mặt lại cho họ. Giờ phiếu chi này không có chứng từ gốc kèm theo và khoản tiền trong TKNH không giải thích được.
Mong mọi người tư vấn giúp em tình huống này phải xử lý ra sao ạ!
Em cảm ơn nhiều !

giải trình như em giải trình bên trên là dc rồi.

 

[quyen7391]

Ðề: Cả nhà ơi giúp em với

Nhưng chi như vậy chẳng phải là không hợp lý sao Anh? không có căn cứ để chi mà ?
Còn khoản tiền trong TK tăng lên em nên ghi nhận thê nào a ??

 

[tienptit74]

Ðề: Cả nhà ơi giúp em với

Làm ở cục thuế HN có xin chuyển vào tổng cục thuế được không hả các bạn

 

[Nguyencongthuy]

Ðề: Cả nhà ơi giúp em với

@quyen7391 : Năm nay ht đỏ bút toán 2013 (N1111/C5111,3331 -20 tr) và ht lại là khách đặt cọc N1111/C3381: 20 tr, khi xuất HĐ N1311/C5111,3331 st 20tr
- Khi nhận qua NH : N1121/C1311; Chi trả lại N3381/C1111 (n.dung trả lại tiền cọc)
$hơi dài dòng nhưng không đơn thuần !

 

[quyen7391]

Ðề: Cả nhà ơi giúp em với

@Nguyencongthuy : Em thấy hơi phức tạp, vì HĐ này đã lặp 2013 rồi. Giờ năm 2014 họ chuyển tiền mình ghi nhận là 1 khoản KH ứng trước tiền hàng ( Nợ 1121/ CÓ 131) Sau do xem như họ ko mua hàng nữa minh chi tiền mặt trả lại ( Nợ 131 /Có 1111) như vậy có được không ạ?

 

[Nguyencongthuy]

Ðề: Cả nhà ơi giúp em với

@quyen7391: bạn không nói rõ n2013 đã lập HĐ. Hãy y. cầu họ bổ sung đề nghị hoàn 20 tr vì nhầm lẫn là có CT gốc để chi/Nếu chưa chi tm thì đn NH hồi trả vì cty này không nợ chúng tôi (cp hồi tiền bao gồm trong 20 tr)

 

[quyen7391]

Ðề: Cả nhà ơi giúp em với

Dạ ! em hiểu rồi, cảm ơn @Nguyencongthuy nhiều nhé !