Xử lý dư nợ ngân hàng như thế nào??

  • Thread starter trieuminh
  • Ngày gửi

1432 lượt xem

T

trieuminh

Sơ cấp
15/3/07
5
0
0
34
Cần Thơ
Chào cả nhà! Xin được giúp đỡ.
Hiện Minh đang bị bế tắc không biết phải hạch tóan như thế nào.
Vấn đề của mình là trong tháng 9 cty mình có thỏa thuận giao dịch ngoại tệ với ngân hàng (NH) khi đó để xử lý số chênh lệch khi bán đô NH đã chuyển đổi hình thức mua ngoại tệ dưới dạng chuyển số tiền đô cần bán vào TKTG kỳ hạn rồi DN ký HĐ vay thế chấp tài khoản đó cho NH nhận ngay tiền mặt trong ngày. Khi đó mình đã hạch tóan
N: Tiền gởi VNĐ
C: Tiền gởi USD (với tỷ giá thỏa thuận).
Mình đã không theo dõi số dư tiền gởi kỳ hạn.
Đến cuối năm khi NH gởi bản xác nhận số dư thì có cộng thêm số tiền gởi kỳ hạn đồng thời số dư tiền vay cũng có tương ứng, nhưng trên TK tiền gởi trên số phụ của cty không có số tiền gởi kỳ hạn cũng như không có số dư vay (không khớp số dư giữa cty và NH). do đó cấp trên mình không ký bản xác nhận số dư do bên ngân hàng gởi qua.
Bây giờ mình không biết phải làm sao để số dư đó khớp, bạn nào biết cách chỉ cho mình với.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều